银子岩景区改扩建工程项目可行性研究报告.docVIP

银子岩景区改扩建项目可行性分析报告 银子岩景区改扩建工程 项目可行性分析报告 为实现银子岩景区可持续发展，桂林旅游股份有限公司（简称“公司” 或“桂林旅游”）之控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（简称“银 子岩公司”）拟实施银子岩景区改扩建工程项目，将银子岩景区由岩洞观光 型景区改造成为具有汽车宿营地功能的观光与休闲度假相结合的旅游景区。本项 目计划投资总额 5,000 万元，由银子岩公司股东桂林旅游和自然人何荣凤按每股 面值 1 元以现金方式对银子岩公司按出资比例增资筹集项目所需资金，其中本公 司以现金增资 4,843.5 万元，何荣凤以现金增资 156.5 万元。增资完成后，银子 岩公司注册资本增至 5,719.50 万元，其中，桂林旅游出资额为 5,540.48 万元，占 公司注册资本（总出资额）的 96.87%，自然人何荣凤出资额为 179.02 万元，占 公司注册资本（总出资额）的 3.13%。 一、桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司基本情况 公司名称：桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 注册地址：荔浦马岭小青山 注册资本：719.5 万元 法定代表人：马国钧 经营范围：旅游（含景点门票）、餐饮、休闲娱乐、旅游商品、烟、酒、宾 馆服务、旅游客运。 股权结构：银子岩公司为本公司之控股子公司，公司持有 96.87%的股权， 自然人何荣凤持有 3.13%的股权。 银子岩公司主要从事国家 AAAA 级景区——银子岩景区开发和经营业务， 拥有银子岩景区 66 年风景旅游资源使用权（自 2002 年 6 月 26 日起至 2068 年 6 月 26 日止），目前已开发的旅游项目主要为银子岩岩洞观光。 银子岩景区占地面积约 120 亩（不包括石山部分，石山部分面积 1,500 亩）， 水域面积约 40 亩，包括荔浦县马岭镇永明村龟鳖山、朝寨山、老虎坳山、水养 岩等十座山，银子岩、星子岩、斋公岩等六个岩洞，目前仅开发经营了银子岩。 1 价格团队散客1银子岩岩洞观光 价格 团队 散客 1 银子岩岩洞观光 35元 50元 2 住宿 70元/间 100元/间 72间、150床位 3 餐饮及商品零售 银子岩属层楼式溶洞，总长 10 余公里，现已开发游程约 2 公里，包括下洞、大 厅、上洞三大部分，汇集了不同地质年代发育生长的各种类型的钟乳石，特色景 点数十个，溶洞精华景点以三绝“音乐石屏”、“广寒深宫”、“雪山飞瀑”和三宝“佛 祖论经”、“独柱擎天”、“混元珍珠伞”为代表，被誉为“世界溶洞奇观”。 （一）现有经营项目 目前银子岩公司主要经营项目有银子岩岩洞观光、住宿、餐饮及商品零售业 务，具体情况如下表所示： 表1：银子岩公司经营项目情况 经营项目 备注 （二）经营情况 近几年银子岩景区旅游业务经营情况良好，年接待游客人次、总收入 和净利润均呈逐年稳步增长趋势，其中，2006 年累计接待游客 81.78 万人 次，同比增长 22.65%；实现销售收入 3,184.82 万元，同比增长 21.60%； 净利润 1,756.91 万元，同比增长 33.25%。游客结构上，分为团队和散客， 目前以团队游客为主，占游客总数的 90%以上；收入结构上，分为景区门 票、客房、餐饮和其他收入，目前以景区门票收入为主，占收入总额的 85% 以上，门票之外的其他收入占比不大，但总量呈上升趋势。 表 2：银子岩景区最近三年及一期经营情况表 客房收入 其中 接待人数 客房收入 其中 团队 其 散客 中 境内 境外 总收入：（万元） 门票收入 餐饮收入 其他收入 2004年 594,656 554,378 19,442 478,573 94,943 2,292.4 2,012.6 28.9 81.1 102.9 2005 年 666,763 624,860 21,490 513,265 133,085 2,619.2 2,267.1 28.8 124.3 147.7 2006 年 817,812 780,107 37,705 657,795 160,017 3,184.8 2,812.1 25.5 133.2 214.0 2007年 1－6 月 417,739 397,675 20,064 341,022 76,717 1,611.8 1,432.7 12.1 60.9 77.15 2 2003200420052006 2003 2004 2005 2006 备注 核 心 境 内 两广、湘 两广、京 两广、京、豫 粤、长三角、 京 占客源总量