2018年公司财务年度工作计划课件.docVIP

2018 年公司财务年度工作计划 公司财务年度工作计划 1 为了使财务工作更好地为 统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财 务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良 好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节 ; 提高人员素 质，追求工作质量第一部分财务工作 ( 一) 、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财 务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环 节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 ( 二) 、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配 置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合 素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 ( 三) 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学 合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从 而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环 节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据， 写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付， 使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数 字做到零差错。 ②** 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重 进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析， 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的 问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略 决策提供重要依据。 ( 一) 、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来 说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差 不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品 牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及 时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核， 通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周 转率，减少库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ①在挖潜增效方面， 积极地将好的建议、 意见上报公司 ; ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上 报公司，力争费用支出的合理性 ; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履 行严格的工作交接手续， 列清移交事项， 交清货品、 钱、物， 并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。 ( 二) 加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常 抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体 系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中 ; 1、增强全员的安全防范意识 ; 宣传公司各项安全管理制 度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全 器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生 ; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全 ; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各 类安全隐患 ; 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。 公司财务年度工作计划 2 XX年财务科在公司领导的 正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公 司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结： 今年市局 ( 公司 ) 将我公司列为第一批质量认证达标单 位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据 财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局 ( 公司) 《全面预算管理制度》 ，各科室站所分别配备了预算管理员， 从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用 控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办 公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工 的节约意识。 二是采取预算审批的方式， 对定额以外的费用， 必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在 现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做 到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予 支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规 定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针 目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐 发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工 的规范意识进一步增强