汇添富货币市场基金更新招募说明书.PDFVIP

汇添富货币市场基金更新招募说明书 （2018 年第2 号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 重 要 提 示 本基金经2006年2月15 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006 】21号文核 准募集。本基金基金合同于2006年3月23 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融 机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他 销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金 的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需 按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成新基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 本招募说明书更新截止日为2018年9月23 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年6月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 8 四、基金托管人 21 五、相关服务机构 27 六、基金的募集 112 七、基金合同的生效 114 八、基金份额的申购、赎回与转换 115 九、基金的投资 128 十、基金的业绩 140 十一、基金的财产 144 十二、基金资产的估值 146 十三、基金的收益和分配 151 十四、基金的费用与税收 153 十五、基金的会计与审计 156 十六、基金的信息披露 157 十七、风险揭示 163 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 169 十九、基金合同内容摘要 171 二十、基金托管协议的内容摘要 185 二十一、对基金份额持有人的服务 199 二十二、其他应披露事项 202 二十三、招募说明书存放及查阅方式 204 二十四、备查文件 205 汇添富货币市场基金 更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施＜货币市场基金监督管 理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关法律法规以及《汇添富货币市场基金基金合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金