会计电算化-总账期末业务处理、报表制作78910.docVIP

PAGE PAGE 8 总账期末业务处理 实验七 总账期末业务处理 实验准备 引入已完成实验“账簿管理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2003年1月31日”，注册进入总账系统。 实验要求 1．定义转账分录 2．生成机制凭证 3．对账 4．结账 5．账套备份 实验资料 1．“应交税金一应交增值税一销项税额”贷方发生额转入“应交税金一应交增值税一未交增值税”。 2．“期间损益”转入“本年利润”。 实验指导 1．设置对应结转转账凭证 操作步骤： (1)单击“期末”菜单“转账定义”|“对应结转”，打开“对应结转设置”窗口。 (2)在“对应结转设置”窗口中，录入编号“1”，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证”，输入摘要“结转销项税额”，在“转出科目编码”栏输入或单击参照按钮选择交税金一应交增值税一销项税额”。如图7-1-l所示。 图7-1-1 对应结转设置 (3) 单击“增行”按钮，在“转入科目编码”栏输入或单击参照按钮选择应交税金-应交增值税-转出未交增值税”。如图7-1-2 图7-1-2对应结转设置 (4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 提示： ·对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转 ·对应结转的科目可为上级科目，