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财务试用期工作总结及转正申请 试用期工作总结及转正申请 尊敬的各位领导： 我于XX年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在 这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公 司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入 的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下： 1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信 息、O 2、 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资 金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》, 季度编制《季度备用金及借支核查表》。 3、 逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。 详细记录时间、用途等细节信息以 便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。 4、 严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费 报销、付款申请等，完成现金、票据 的收付业务。 5、 每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。 6、 月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及 时做《银行存款余额调节表。 7、 每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报， 每季度申报企业所得稅，及上传财务 所表。 8、 完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良 好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度；积极 发挥财