财务部门月度工作计划.docxVIP

财务部门月度工作计划 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月 财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编 制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司 报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理 记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所 进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排 1 .每月11T2日督促各项目财务务必在1 5日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返 回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票 据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排 1、每月25 -26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回 公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据 录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。 财务部月度工作计划总结览表XX年在一如既往地做好 日常财务核算工作，加强