财务核查,自查报告.docxVIP

财务核查，自查报告 篇一：财务管理工作自查报告 XX年财务管理工作自查报告 根据*****文件，为认真总结好XX年财务管理工作， 我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理 办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下: 会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司 财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实, 账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、 会计结余科目真实。 财务报销制度完善, 财务报销制度完善, 严格按照会计人员检查原始凭证、 填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的 报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费 计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。岀纳 每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。 预算执行情况 根据XX年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月 都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特 别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非 生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控 制在预算费用之内。 XX年预计实现销售收入2235 0万元，实现利润82 8万 元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元， 会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。XX年 实际实现销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务 招待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅 费万元。 财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况，XX年对原有财务管理办法进 行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差 旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理 办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办 法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支， 杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严 格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整 性以及单位财产的安全。 资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素， 公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都 采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。 事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出 纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安 全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行， 严格按照公司现金管理制度的规定执行。XX年全年无一起 安全事故并且数目准确。 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存 在一些不足, 在一些不足, 预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚 未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有 力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 ******公司篇二：财务管理工作自查报告11 xxxxxxx 法院 财务管理工作自查整改报告 根据XX XX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经 秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文 件要求对三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理 进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下： 一、“三公”经费自查情况 公款出国费 XXXX没有出国事项发生，此项费用不存在。 公务用车经费 XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。 申请公务用必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根 据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过 以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并 且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格 执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准 配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。 XXXX现有车辆X XXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一 般公务用车XXXX辆。XXXX年XXX X月至XXXX月公务用车 费为XXXX万元。公务接待费用 X XXX的公务接待釆取事前审批制度，凡公务来客由牵 头部门主要负责人，对照《XXXX管理制度》规定，符合招 待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的 理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交 办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。 自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来， 按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。XXXX年 公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元, 比上年同期下降了 XXXX %, XXXX年XXXX月至XXXX月公务 接待费为XXXX万元。 XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规 购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 会议费 在会议费管理上，XXX