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财务汇报检查情况报告 整改报告 青岛总部检查组XX年1月28日对我公司财务工作进 行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进 行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下: 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员, 掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。 使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为XX年4月至5 月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作 量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改 措施： 、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算， 严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务 范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总 部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报 销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、 财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字 缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和 控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任 追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失 误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员 和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中 出现纱匕漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对 公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整 改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务 工作。做到合理合法、严谨认真、不岀差错。并及时自查, 认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断 提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺 利进行。 东营泓和保险代理有限公司 XX年2月2日 关于对部分乡镇财务综合检查情况汇报 为进一步贯彻落实《梁山县人民政府关于印发梁山县 乡镇财政工 作管理办法的通知》文件精神，全面了解和指导乡镇 财政工作开展情况，促进乡镇进一步完善管理制度，提高 财政管理工作水平，根据梁山县财政局《关于乡镇财政财 务综合检查工作实施方案》文件要求，由艾桂秋局长带领 检查组于XX年10月27日至11月5日对我县寿张集乡、大 路口乡、梁山镇等7个乡镇XX年1月至X X年9月间的财 政预算执行、政府非税收入管理、专项资金管理、车辆保 险及中小学教育经费管理、国有资产管理、政府采购、会 计信息质量等方面的工作情况进行了督导检查。现将检查 情况汇报如下： 一、基本情况： 通过检查发现，大部分乡镇能够较好的贯彻执行国家 的各项财政 经济政策，财务管理职责分明，经济活动基本合规合 法，内控制度比较健全有效。 对7个乡镇财政所及派出所的库存现金进行了现场盘 各乡镇库存现金均与账面相符，未发现账实不符、公 款私存及账外资金的现象。但个别乡镇存在大量借据抵顶 现金库存的情 况。， 不合规票据支出问题每个乡镇都存在。涉及金额XX年 万元，XX年1-9月份达万元。不合格票据主要有：使 用领款证明单列支一些大额的工程支出、支付劳务费、租 赁车辆支 出；使用一般收款收据列支一些物品的购买支出；接 受一些过期财政票据支出赞助、摊派等，支付黄灌、湖灌 处的水费等。 收取的社会抚养费。7个乡镇XX年共收取社会抚养费 万元，缴存县级财政专户万元，尚有万元未纳入财政专户 管理，这些未专户的资金有的乡镇是使用过期的财政性票 据入账，有的是通过凭证后附缴费明细单入账，还有的是 用往来结算票据以村为单位汇总入账。XX年1 -9月份收取 社会抚养费万元，缴存县级专户万元，黑虎庙乡尚有万元 未交，除大路口乡、杨营镇未收外，其他四个乡镇已全部 缴存财政专户。 耕地占用稅的征收情况。从7个乡镇统计的情况来看 XX年共应征收耕地占用税万元，已征收万元，应征未征万 元；XX年应征万元，已征收万元，应征未征万元。除梁山 镇、杨营镇全部征收外，其他乡镇都有应征未征现象。 救灾专项资金。大部分乡镇都按实发放，未滞留、挤 占挪用现象。 政府采购及车辆保险方面。7个乡镇除杨营镇政府釆购 总体执行较好以外，其余乡镇均未通过政府采购办理购置 及保险业务。部分乡镇车辆及保险均以以个人名义办理， 还有的乡镇挂公安牌照，且大都未入单位固定资产账。 会计信息质量方面各乡镇会计基础基本较好，个别乡 镇尚存在固定资产明细账设置不健全、账簿、记账凭证基 本信息填写不完整等情况。 二、存在的问题： 寿张集乡：1、不合规票据支出615433元。2、XX年 使用过期票据收取社会抚养费418 0000元，未缴存县级财 政。3、应征未征耕地占用税元。4、滞留救灾专款XX年 元，XX年14100元。5、乡政府公用车辆四辆均未经过政