SAP固定资期初导入方法-20180622.docxVIP

固定资产期初导入前提 1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。 1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。 固资导入的时点： 固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。 2.1、年底切换（12月31日） 比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017年12月份。 一般资产： 在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。 对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。 在建工程： 对于在建工程，只有累计余额，事务为900，资本化日期为灰色，系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31。 2.2年中切换 年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日，结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。 集数据注意事项： 往年资产 就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图： 具体结果见下图： 当年资产 对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧 等部分，