报表上报常见问题解答系列三.PDFVIP

广州盛祺信息科技股份有限公司 报表上报常见问题解答系列三 Q1：我单位已经在卡片中将在建工程转固的资产新增好了，还需要去 “在 建工程”功能中进行转固操作吗？ A：无论是否已经新增固定资产卡片了，仍然需要到“在建工程”中进行转 固操作。如单位还没有新增固定资产卡片，可根据实际的转固金额去固定资产登 记功能新增卡片（部分转固、部分转低值易耗品的处理方式也一致）。 Q2：在建工程的增值如何处理？ A：其中 “累计投资额”的增加通过“在建工程管理”功能中的【变更】按 钮进行追加投资的登记；期末账面数的会根据累计投资额同步增加，另外，报表 上报时，还可以直接在报表中修改期末账面数，但不允许修改累计投资额。 Q3：关于机构改革的单位调在什么时候调整？ A：如果单位账还没有合并或拆分完，还是以旧单位上报，先不进行单位树 调整；如果账已经合并或分离，没有办法继续按旧单位上报时，则需要在报表上 报前调整单位树。 Q4：单位办公使用的是自己单位的房屋，但是房屋没有入账，那怎么办？ A：填在房屋情况表的“使用其它单位房屋”中，权属人填“权属不清”。 Q5：数据准备工作确认了还可以退回吗，如果发现数据有误如果处理？ A：目前的数据准备工作中暂不支持前台回退，不过即便您确认了，发现问 题仍可以继续修改，不影响的，确认只是方便统计单位的数据准备工作完成情况。 特别说明：第6 步一旦确认，再修改数据此统计数据不会存在变更。不影响 年报的统计工作。 Q6：为什么封面表的信息修改不了？ A：封面表的信息有一部分是从固定资产系统中的单位信息提取，如果修改 不了返回固定资产系统基础数据单位管理中修改。 Q7：为什么联系电话一直校验不通过？ A：电话号码如果是固定电话，电话号码中不要带有“-”。 Q8：报送日期填什么时候？ 广州盛祺信息科技股份有限公司 A：填列单位实际报送报表的日期。 Q9：我们不清楚统一社会信用代码或组织机构代码怎么办？ A：可以返回去年报表单单户表封面查找。 Q10：财政预算代码是什么？ A：指单位在财政预算部门的编码，该代码应与部门预算代码一致。如果不 清楚可以返回往年报表单户表封面查找。 Q11：事业单位改革分类应该怎么填？ A：已经完成事业单位改革的单位，应按照改革后确定的单位分类，在“行 政类事业单位”、“公益一类事业单位”、“公益二类事业单位”、“生产经营类事业 单位”四种类型中选择填列； 未完成事业单位改革的单位，选择填列“未完成改革单位”。 Q12：为什么负债表提取不到数据？ A：根据表间的性质，填报的顺序应该是先填单户表，然后填写除负债表外 的其他11张表，最后填写负债表。 Q13：为什么负债表净资产后面没有数据可以填写？ A：净资产 资产合计-负债合计，如果净资产不对肯定就是资产合计或负债 合计有错。 Q14：什么是独立编制机构数？什么是独立核算机构数？ A：独立编制机构数指经政府编制管理部门批准的行政事业机构数。独立核 算机构数指经政府编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数。 Q15：土地在报表中应如何体现？ A：除国外购置的土地计入固定资产外，土地均作为无形资产。 系统设计： 1）固定资产情况表中的土地房屋构筑物那里，不提取系统中土地类别资产。 2 ）土地情况表，提取的是土地类别的固定以及无形资产。 3 ）无形情况表中，提取的也是土地类别的固定以及无形资产。 广州盛祺信息科技股份有限公司 Q16：土地情况表权属面积为空怎么办？ A：当产权是否清晰为“是”时，权属面积不能为空，如果提取不到，可以 返回固定资产系统中进行修改。 Q17：固定和无形资产存量情况表（财资03 表）和固定和无形资产配置情 况表（财资04表）的区别。 A：财资 03 表以资产管理信息系统中的固定和无形资产卡片数据为基础， 按照资产分类分项反映固定和无形资产本年度账面期初数和账面期末数，并依据 盘点结果数据为基础填报固定和无形资产期末实有数。 财资04 表反映单位通过不同配