保荐人对募集资金存放与使用专项核查报告.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 xxxx股份有限公司 20xx年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 中信建投证券股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）2009年首次公开发行A股股票的保荐机构，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》对中国化学2013年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1217号文核准，并经上海证券交易所同意，中国化学由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.43 截止2009年12月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务有限公司以“大信验字[2009] 截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入375,767.79万元，其中：2010年1月1日起至2010年12月31日会计期间使用募集资金人民币223,700.00万