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中国结算工程技术文档 中国结算工程技术文档 工程技术标准 基金管理人登记结算 数据接口规范 （Ver 1.81） 中国结算深圳分公司 二○一七年二月 文档信息 Rev Date Remarks 1.0 2005-12-01 原稿（Original） 2006-02-23 修订笔误 1.1 2009-10-06 适应跨市场ETF业务， GLRQS.DBF和GLRFK.DBF新增赎回现金替代业务（业务类别‘L9’）。 2010-08-02 适应跨市场ETF业务，GLRQS.DBF和GLRFK.DBF中： ?新增申购现金替代业务（业务类别‘L6’）；修订‘L7’、‘L8’、‘L9’业务描述；修订后，‘L6’、‘L7’、‘L8’、‘L9’业务均为代收代付资金交收方式，中国结算深圳分公司不担保。 ?修改委托序号字段长度； ?修订数据转发券商的条件等描述。 2011-03-18 因账户升级，修订原“股东性质”定义为“机构或产品类别定义” 对GLRQS.DBF增加了部分说明 1.2 2012-11-14 支持货币基金，增加基金收益派发 增加货币基金申赎额度确认接口文件和货币基金席位信息库 1.3 2013-04-25 增加接口GLRWT.dbf和GLRHB.dbf 1.4 2014-06-25 修订GLRXW.dbf 增加接口GLRJG.dbf 1.5 2015-02-06 本次修订涉及货币E