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XXXXXXX盛利稳进证券投资基金托管协议 PAGE 4 - PAGE 1 诺安中短期债券投资基金 托管协议 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 二〇〇六年六月 XXXXXXX盛利稳进证券投资基金托管协议 - PAGE 2 - 诺安中短期债券投资基金托管协议 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc135217854 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc135217854 \h 1 HYPERLINK \l _Toc135217855 二、订立托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc135217855 \h 2 HYPERLINK \l _Toc135217856 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc135217856 \h 3 HYPERLINK \l _Toc135217857 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc135217857 \h 8 HYPERLINK \l _Toc135217858 五、基金财产保管 PAGEREF _Toc135217858 \h 9 HYPERLINK \l _Toc135217859 六、指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc135217859 \h 11 HYPERLINK \l _Toc135217860 七、基金交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc135217860 \h 14 HYPERLINK \l _Toc135217861 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc135217861 \h 18 HYPERLINK \l _Toc135217862 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc135217862 \h 22 HYPERLINK \l _Toc135217863 十、信息披露 PAGEREF _Toc135217863 \h 22 HYPERLINK \l _Toc135217864 十一、基金费用 PAGEREF _Toc135217864 \h 23 HYPERLINK \l _Toc135217865 十二、基金持有人名册的登记与保管 PAGEREF _Toc135217865 \h 24 HYPERLINK \l _Toc135217866 十三、基金有关文件和档案的保存 PAGEREF _Toc135217866 \h 25 HYPERLINK \l _Toc135217867 十四、基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc135217867 \h 25 HYPERLINK \l _Toc135217868 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc135217868 \h 27 HYPERLINK \l _Toc135217869 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc135217869 \h 27 HYPERLINK \l _Toc135217870 十七、违约责任 PAGEREF _Toc135217870 \h 29 HYPERLINK \l _Toc135217871 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc135217871 \h 31 HYPERLINK \l _Toc135217872 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc135217872 \h 31 HYPERLINK \l _Toc135217873 二十、基金托管协议的签订 PAGEREF _Toc135217873 \h 32 诺安中短期债券投资基金托管协议 XXXXXXX盛利稳进证券投资基金托管协议 PAGE 0 4 - 鉴于诺安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集发行诺安中短期债券投资基金； 鉴于华夏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于诺安基金管理有限公司拟担任诺安中短期债券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，华夏银行股份有限公司拟担任本基金的基金托