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华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 PAGE 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc419450303 一、 基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc419450303 \h 1矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 HYPERLINK \l _Toc419450306 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc419450306 \h 2聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 HYPERLINK \l _Toc419450307 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc419450307 \h 3残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 HYPERLINK \l _Toc419450311 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc419450311 \h 9酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 HYPERLINK \l _Toc419450312 五、 基金财产保管 PAGEREF _Toc419450312 \h 10彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 HYPERLINK \l _Toc419450320 六、 指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc419450320 \h 13謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 HYPERLINK \l _Toc419450328 七、 交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc419450328 \h 15厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 HYPERLINK \l _Toc419450333 八、 基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc419450333 \h 18茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 HYPERLINK \l _Toc419450339 九、 基金收益分配 PAGEREF _Toc419450339 \h 22鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 HYPERLINK \l _Toc419450342 十、 信息披露 PAGEREF _Toc419450342 \h 23籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 HYPERLINK \l _Toc419450345 十一、 基金费用 PAGEREF _Toc419450345 \h 24預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 HYPERLINK \l _Toc419450346 十二、 基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc419450346 \h 26渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸蹕銻桢龕嚌谮爺铰苧芻鞏東誶葦。 HYPERLINK \l _Toc419450347 十三、 基金有关文件和档案的保存 PAGEREF _Toc419450347 \h 27铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛员怿镀鈍缽蘚邹鈹繽駭玺礙層談。 HYPERLINK \l _Toc419450348 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc419450348 \h 27擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳职讳犢繒笃绨噜钯組铷蟻鋨赞釓。 HYPERLINK \l _Toc419450351 十五、 禁止行为 PAGEREF _Toc419450351 \h 30贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰馒鼋餳攪單瓔纈釷祕譖钭弯惬閻。 HYPERLINK \l _Toc419450352 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc419450352 \h 31坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦潿硯级鹉鄴椟项邬瑣脐鯪裣鄧鯛。 HYPERLINK \l _Toc419450353 十七、 违约责任 PAGEREF _Toc419450353 \h 32蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁遲銻鹂迳睁張晕辯滾癰學鸨朮刭。 HYPERLINK \l _Toc419450354 十八、 争议解决方式 PAGEREF _Toc419450354 \h 33買鲷鴯譖昙膚遙