合作社财务BS简介(列表).docVIP

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第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 软件主要技术功能模块及功能指标描述 软件名称 太阳专业合作社财务信息管理平台(管理端) 一级功能模块 二级功能模块 功能模块及技术功能指标描述 系统设置 组织单位管理 在此模块可以维护本区域内的所有的组织单位,省、市、县、乡、村、组单位都可以进行增、删、改操作。 帐套管理 对本区域下所有的帐套进行管理。可以方便的对帐套进行增加、删除、修改操作。 用户及权限 对本区域下所有的用户进行授权操作。可以对每个用户所需要管理的帐套进行授权,只有授权帐套下级操作人员才可以操作。可将每个操作人员的姓名修改为真实姓名,方便以后做帐操作。 系统日志 记录本系统的所有操作人员的每一项操作。可以设置多种条件来查询各操作人员对各帐套所做过的操作,为各项操作保留证据。 导入导出数据 可以对本系统各帐套的数据进行导入导出操作,方便与CS版本软件的数据的相互衔接。 出纳数据导入 原来使用太阳出纳软单机版件用户可以将数据导入至平台数据库中,方便进行数据衔接。 系统参数设置 对固定资产及资金出纳设置反结帐密码,防止各操作员对固定资产及出纳帐资料的随意更改。也可对帐务的损益结转条件进行设置。 报表汇总管理 此模块可以用来手动汇总每个月的领导查询平台的汇总报表。(报表将在每个月默认20日自动汇总,如需提前查看或者汇总失败可以在此模块手动汇总) 票据号码管理 自此模块针对所选择单位分配可使用的票据号码段,用来系统化的管理合作社票据使用。 财务反结帐密码管理 对每个村组设置单独的反结帐密码,防止操作员对反结帐对帐务资料时行随意更改。 银行支付密码查询 设置支付密码,当本系统与银行互联互通,在系统中直接进行资金划拔、转帐时必须输入对应单位的密码,加强资金的监管。 帐套调整 用拖动的方式移动帐套所在单位位置,可实现帐套在不同单位间的转换。 软件名称 太阳专业合作社财务信息管理平台(省、市、县、乡查询端) 一级功能模块 二级功能模块 功能模块及技术功能指标描述 资金监管分析 资金汇总分析 1.会计科目汇总,用来查询多个合作社的会计科目数据(如货币资金、成员往来、应收款、应付款等)进行实时查询,汇总生成一张直观的表格。 2.常用报表汇总管理,用来查询多个单位的会计报表。可以选择几个单位按统计表的形式进行报表汇总,也可以对指定的某个级别(或某几个级别)下属单位的报表数据进行统计表形式查看。为实施财务考核和管理提供了便利,可以通过它进行经济活动、收支情况、资产保值增值等方面的管理工作,为财务管理提供准确、详细的辅助资料。 3.常用报表汇总分析,以分析表的形式展现某单位所有下级单位的会计报表,其中资产负债表可以按各指标的年初数或者年末数来进行分析汇总。 4.资金出纳汇总表,对现金、银行存款进行汇总分析。 资金明细查询 1.财务明细查询,对各单位的凭证、账簿、报表等汇总查看、每个会计期间以及任意一个年度时间段内的凭证、账簿、报表等进行汇总查看。 2.财务公开查询,财务公开表自动取数、财务公开表自动生成、财务公开查询等功能。其中,财务公开表可根据用户统一需求单独定制。另外提供合作社指标监控报表、收支汇总表、现金银行变动表、3.财务收支逐笔公开榜。 4.资金账户监督,可以对资金日、月报表,出纳明细账、银行存款余额表,现金余额表等汇总查看。 5.预算报表,可实现对预算项目、列支定义、核算关系进行编制预算报表,通过预算审核后生成预算完成分析、预算列支报表、预算被列支报表,通过预算管理可以有效的控制各项支出。 资金监管管理 1.帐套未结账监管,对到期没有结转的帐套进行监管。监控到没有结账的帐套,就可以督促下级单位抓紧时间记账扎帐。 2.资金支出预警设置,系统可以按照每个村设置不同的额度标准,在应用系统中,当超出额度时,系统将进行提示,凭证将不能保存。 3.资金账务监管设置,可以进行资金账务监管条件的设置。设置好后,以后就可以按照自己定义好的条件进行实时查询信息。 4.资金账务监管查询,资金账务监管条件设置好后,在这里就可以选择此前设置的监控条件来进行监控。可以监控本单位下所有单位在一段时间内,在监控条件内的记录。如单位名称,帐套年度期间、凭证号、摘要等等。也可以调出当时所录入的凭证。 资产监管分析 资产汇总分析 1.资产按机构及按行业汇总表,可以对本单位各下级单位的资产每个月进行汇总查看,有原始数量、出租数量、剩余数量、出租金额等。并且可以生成柱状图查看。 2.资产余额汇总表,可以对本单位各下级单位的资产余额情况进行汇总。并且可以生成柱状图查看。 3.资产合同履约管理,可以对本单位各下级单位的资产合同履约情况进行汇总。如合同金额、应收金额、实收金额、转应收款及剩余金额等。并且可以生成柱状图查看。 4.年度经济合同费用缴费台账,就可以对

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