应付账款管理系统.ppt

8 应付账款管理系统 应付账款管理系统初始化 系统基础信息设置 一、控制参数设置 1.选择应付账款的核销方式 本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单据、按产品两种方式： 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产品进行核销。 3.汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 外币余额结清时计算 ?即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为 0 的外币单据。 月末计算 ?即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。 在账套使用过程中您可以修改该参数。 4.应付账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。 5.是否进行远程应用 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上远程标识号。 6.选择是否显示现金折扣 选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。 如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择自动计算现金折扣,系统会在“核销处理”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，并为您计算可享受的折扣。 如果您选择了“不显示现金折扣”，则系统既不计算也不显示现金折扣。 7.是否登记支票 是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记簿。? 需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。 8.权限与预警定义 8.权限与预警定义 8.权限与预警定义 8.权限与预警定义 二、基础信息设置??? 如果企业的应付业务类型较固定，生成的凭 证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可 以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置 好。根据整理的会计资料进行初始设置为例介绍其 操作方法与步骤。 1.基本科目设置 ??? 用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基 本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金科目 等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依 据制单规则取基本科目设置中的科目设置。 2.控制科目设置 ??? 如果在核算对供应商的赊购欠款时，针对不同 的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置了不同 的应付账款科目和预付账款科目，可以先在账套参数 中选择设置的依据（即选择是针对不同的供应商设 置，还是针对不同的供应商分类设置，或者是不同的 地区分类设置），然后在此处进行设置。 4.账龄区间的设置 序号：序号由系统生成，从01开始，不能修改 。序号为01的区间由系统自动生成，不能修改、删除。 总天数： 直接输入该区间的截止天数。 起始天数──截止天数： 系统会根据输入的天数自动生成相应的区间。 5.报警级别设置 序号：序号由系统生成，从01开始 。序号为01的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 级别名称： 直接输入级别名称 ，可以采用编号或者您喜欢的任何形式，注意名称最好能够上下对应。 比率：直接输入该区间的比率。 起止比率：系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。 7.期初余额录入 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。 初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本