03大业信托融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划营销专业版.pptVIP

五、产品亮点 本信托计划亮点 预期收益高 超优先级受益权预期收益率12%/年，每年分红； 收益保障好 1、精选投资项目：立足京津区域，业务团队注重项目地段、关注产品设计品质、建筑品质、物业管理品质、研判营销定位、匹配开发进度和信托期限，精心选择投资项目。 2、优化投资条款：股权项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款提升所持股权价值，通过股权质押、土地抵押等外部增信措施实现分级设计、降低投资风险。 3、强化公司治理：受托人委派董事、监事、财务总监（资金监管）和监事代表（工程监管），拥有价格干预权。 4、结构化设计：超优先级受益人最先获得信托利益分配，优先级受益人次之，次级受益人最后获得信托利益分配； 5、分层保障：次级和优先级受益人的信托本金共同为超优先级的本金和收益提供保障。 一、信托概况 本信托计划项目亮点 合作伙伴 实力较强 融创中国于2010年10月在香港联交所上市，鼎辉、新天域、贝恩、德意志银行均是其投资人；目前，公司战略定位明确、业务布局合理、财务稳健、盈利良好、增长迅速、管理规范。 拟投项目质地优良（王府壹号项目） 1、区位优越、交通便捷、配套齐备； 2、设计品质、建筑品质和后续物业管理服务品质高； 3、项目开发进度明确，与基金期限匹配，预计2年可以退出； 4、当实际销售均价比目标均价下降45%~50%时，基金投资仍可全额收回投资本金； 5、当实际销售价格比目标均价上涨时，基金投资即可获得显著的超额收益。 基金治理设计科学 1、设立投资决策委员会，负责审批所有项目的投资、再投资等相关事宜。 2、设立风险控制委员会，负责审批投资项目退出方案等，并通过向项目公司委派人员等方式对项目开发过程、项目公司运营进行有效的监控。 欢迎尊敬的投资者 咨询认购，谢谢！ * * * * 2011年大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划 推介材料 一、产品介绍 二、合作方介绍 三、项目情况 四、管理稳健 五、产品亮点 超优先级受益权： ·预期收益率12%/年，每年分红一次 ·期限两年，满23个月受托人有权提前分配 ·投资项目优选融创中国王府壹号项目（天津） 一、产品介绍 融创置地 信托规模 12亿元 超优先级6亿 优先级3亿 次级3亿 天津王府壹号项目 一、产品介绍 投资 12亿元 信托计划架构图 投资 投资顾问 大业信托·融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划 大业信托 超优先级委托人 （50%） 优先级委托人 （25%） 保管银行 光大银行 天津王府壹号项目 投资收益 天津融创盈润 担保措施包括： 1、股权质押； 2、土地抵押； 3、融创置地担保。 次级委托人（25%） 第1年 超优先级：11% 第2年 超优先级：13%+本金 第2.5/3年 信托到期 优先级退出 信托利益分配 1、首先分配超优先级受益人，优先级受益人次之，最后分配次级受益人。 2、超优先级受益人全部以现金分配；优先级受益人获得剩余现金分配，如有非现金资产全部分配给优先级受益人。 一、产品介绍——保障及风控措施 1、结构化设计 内部增信 超优先级、优先级和次级的结构分层设计，次级和优先级的出资为超优先级的本金和预期收益提供保障。 * 超优先级（6亿） 次级 （3亿） 优先级（3亿） 50% 2、优化投资条款 项目投资设置利润优先分配权、清算优先分配权等条款 3、充分的外部增信 1）项目地块抵押 2）项目公司股权质押 3）融创置地担保 * 一、产品介绍——保障及风控措施 融创中国控股有限公司2010年10月7日在香港联交所主板上市（证券代码1918.HK），治理结构规范、管理团队富有经验，其股东包括贝恩、德意志银行伦敦分行、鼎辉、新天域资本等知名投资机构。 截止2011年6月30日，融创中国总资产211.89亿元，所有者权益53.19亿元，每股净资产1.66元。2011年上半年，融创中国的销售毛利率为48.71%，净利润率为23.91%，均优于A股和H股中国内地房地产上市公司平均水平。截止2011年6月30日，融创中国净负债率为64.65%，低于A股（平均77%）和H股（平均67%）。 现有项目在未来两年预计实现销售回款约511亿元，使集团获得充足的经营性现金流。 二、合作方——融创中国 二、融创中国——竞争优势 1.在具有高增长潜力的目标城市开展业务：融创中国目前在天津、北京、重庆、无锡等城市开展房地产开发。 2.发展大型综合开发项目的丰富经验和执行能力：历经8年发展，融创中国现已交付建筑面积约380万平方米，正在开发约175万平方米，具有丰富的大型楼盘开发运作经验和高效的执行