房地产资金计划管理制度.doc

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2019-03-15 发布于四川
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管理制度文件管理制度文件 PAGE PAGE 2 / NUMPAGES 6 制度名称资金计划管理制度受控状态 V0 文件编号执行部门各职能部门监督部门财务部编制部门财务部目的 1.1为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，确保公司年度目标的实现，特制订本制度。 1.2资金计划管理制度是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具，它可以提高资金使用效率，降低企业财务风险，加强成本和费用控制，变“事后管理”为“事前管理”。注：公司资金计划分：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划。 2．范围本办法适用于公司所属