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日常现金及现金流量管理 ◇现金收支日报表 现金库存面额类别明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额 面额 数量 金额 100元 50元 5元 相关传票数量 现金收入张 现金支付张 20元 1元 点 钞 明 细 来源 事由 金额 备 注 假钞 合计 总经理：经理：复核：制表： ◇出纳收支日报表 年月日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注 票 据 收 支 合计 银 行 存 款 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 100元 50元 20元 10元 5元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 合计 1分 现金 合计 应付本票、保证本票、贴现等记录： 总经理：经理：出纳： ◇出纳收支统计日报表 年月日 项目 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收 入 销售进账 票据兑现 借款 私人借款 预收保险金 收入合计 支 出 未进损益的： 1购买固定资产 2还款 3支付货款 4 5 6 进损益的各项费用： 1租金 2工资 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 总经理：经理：出纳： ◇现金收支月报表 年月 日期 收入金额 支出金额 结 存 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 管理费用 制造费用 其他 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ◇经营费用收支月报表 年月 项目 本月支付额 本年度累计额 人 事 费 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 福利费 交通费 交际费 消耗品 保险费 动力燃料费 其他 合计 ◇借款余额一览表 年月 债权人 长期借款 短期借款 贴现票据 合计 短期借款 营业额抵押借款 存款抵押 合计 合计 ◇月份周转金统计表 资金类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 现金 应收账款 应收票据 成品 在制品 原料 短期投资 合计 分析说明 ◇资金调度计划表 年月（单位：元） 摘要 合 计 现 金 银行存款 上期结存 加：预计票兑收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪资支出 预计水电费用 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 资金余缺 经调度后结存 资金调度计划 资金预算部意见 财务负责人意见 ◇资金收支预测表 资金 收支内容 月（次一月） 月（次一月） 月（次二月） 项目 代号 收付日期 金额 主管：经办人： ◇资金调度日报表 销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 直接 外销 利息 收入 现金 销售 退税 收入 票据 兑现 其他 合计 合计 合计 合计 合计 本日 累计 本日 累计 本日 累计 本日 累计 本日 累计 ◇资金差异报告表 年月日（单位：万元） 项目 预计数 实际数 比较增减 差异原因说明 1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。 2.填表说明： （1）凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部。 （2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。 审核：制表： ◇资金运用月报表 摘要 前月累计 本月 截至本月累计 备注 预算 实际 预算 实际 差额 预算 实际 差额 上月转入 收 入 销货收入 应收账款回收 票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 其他 合计 支出 借 款 偿 还 长期借款 短期借款 小计 滞 销 偿 还 材料 采购物品 费用 设备 小计 购买材料 支付采购款 费 用 小计 支付利息 固定资产购入 本月结余转入下月