2651+现金管理信息报告.docVIP

对公网络系统高级客户签约指南 ——2651+现金管理信息报告 对公网络系统高级客户签约流程主要适用于：企业网上银行功能可完全满足客户业务需求情况下，为满足对公网络系统高级客户考核基本要求，为客户增加一项“现金管理信息报告”产品。 客户需提交的资料有： 1、《中国建设银行网上银行/短信金融企业客户服务申请表》，建立2651渠道信息。 2、《中国建设银行网上银行企业客户功能服务申请表》，在“其他功能”栏中，选择“开通”，并在空白处填写信息报告服务及账号编号，建立员工渠道中现金管理产品合约。 3、其他企业证件、授权书等。 具体如下： 第一步：企业网银高级版客户签约 启2651交易按照正常的高级版企业网银签约步骤操作即可。 具体步骤： 1、2651-1：建立客户信息、账户信息、网银盾信息。 2、2651-6：修改客户电子渠道计费统计频率。转账、代发、代扣业务分行默认的统计频率按日统计计扣费。如果客户需要修改为按月统计，则需要进行此步操作。 注：转账统计频率有逐笔实时、按日统计、按月统计三种，代发代扣业务只有按日统计及按月统计两种。 产生的高级版企业网银客户号即为电子银行合约编号。 如果客户已经是企业网银高级版客户，则此步骤可省略。 第二步：现金管理账户信息管理签约 进入新一代员工渠道，选择【现金管理】——【合约管理--账户信息管理】菜单，先定位客户，输入（支持模糊输入，要前边几个字