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2019-03-17 发布于湖北
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AVAILABLE FOR PUBLIC CIRCULATION 可供公眾傳閱 Composition of the Fund Distribution Payment 基金收益分派成分 January 2019 | 2019 年1 月 From net From net distributable income From capital Ex-dividend date Denominated Distribution distributable income From capital since last year-end1) since last year-end2) Currency per unit/share for the period 1) for the period2) 除息日自上個年結日自上個年結日報價貨幣每單位/股分派收益期內從可分派收益期內從資本中支付2) 從可分派收益從資本中支付2) 淨額中支付1) 淨額中支付1)  JPMorgan Funds (Unit Trust Range) : YEAR-END – 30 SEPTEMBER 摩根基金（單位信託系列）：年結–9 月30 日 JPMorgan Asia Equity Dividend (mth) - USD 摩根亞洲股息（美元）（每月派息） ISIN: HK0000151891 31.12.18 USD 美元 0.0370 0.0% 100.0% 9.4% 90.6% 30.11.18 USD 美元 0.0370 40.1% 59.9% 19.9% 80.1% 31.10.18 USD 美元 0.0370 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 28.09.18 USD 美元 0.0390 98.7% 1.3% 47.9% 52.1% 31.08.18 USD 美元 0.0390