2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.pdfVIP

中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为上海数据港股份有限 公司（下称 “数据港”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对数据港2018 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司2014年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2017]33号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）52,650,000股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.80元，共募集资金人民币 410,670,000.00元。公司委托中信建投代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金 净额合计人民币380,970,000.00 元（已扣除承销机构的承销保荐费用人民币 29,700,000.00元）。并于2017年1月23 日由中信建投汇入公司开立的账户：①中 国银行股份有限公司上海高境支行账号为457272890414的募集资金专户人民币 80,970,000.00元；②中国银行股份有限公司上海高境支行账号为442972891402 的 募集资金专户人民币100,000,000.00元；③上海农商银行张江科技支行账号为 50131000586773424的募集资金专户人民币200,000,000.00元。上述资金扣除公司 为发行A股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币9,950,000.00元, 实际筹集 资金为人民币371,020,000.00元，上述资金于2017年1月23 日全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10067号《验 资报告》。 （二）2018年度募集资金使用情况及结余情况 1、本年度使用金额 1 公司本年度使用15,223,115.08元用于宝山数据中心项目，使用21,459,322.13 元用于偿还银行借款，合计使用36,682,437.21元。 2 、结余情况 截止2018年12月31 日，公司募集资金专户余额为人民币55,313.37元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况， 公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金存储、 使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。 公司于2017年2月22 日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国 银行上海高境支行、上海农村商业银行张江支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证 专款专用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018 年12 月31 日，公司开设募集资金专户3 个，专户明细情况如下： 单位：元 变更后账户用 2018 年12 月31 监管行 专户账号 原账户用途 途 日余额 中国银行宝山 技术研发中心、 457272890414 归还银行贷款