2016年启东江海交通发展有限公司公司债券2019年付息公告.PDFVIP

2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券 2019 年付息公告 由启东江海交通发展有限公司 （以下简称“发行人”）于2016 年3 月18 日发行的2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券 （以下简称 “本期债券”），将于2019 年3 月18 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至期后的第一个交易日）开始支付2018 年3 月 18 至2019 年3 月17 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时 领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券 2．债券简称及代码：16 启交通，127418。 3．发行人：启东江海交通发展有限公司 4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 15 亿元，期限7 年。本期债券设计提前偿还条款，分别于本期债券的第3 至第7 个计息 年度末偿还本期债券发行总额的20%。 5. 债券发行批准机关及文号：国家发展改革委发改财金〔2015 〕3079 号文件批准公开发行。 6．债券形式：实名制记账式。 7．债券利率：固定利率，票面利率为4.00% ，在债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8．计息期限：自2016 年3 月18 日起至2023 年3 月17 日止。 9．付息日：本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的3 月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为2019 年至2023 年每年的3 月18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期 间兑付款项不另计利息。 12．信用级别：本期债券信用等级为AAA ，发行人主体信用等级为 AA 。 13．上市时间和地点：本期债券于2016 年5 月4 日在上海证券交易 所上市交易。 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 按照《2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券票面利率公告》， “2016 年启东江海交通发展有限公司公司债券”的票面利率为4.00% ， 每手“16 启交通”（面值1,000 元）派发利息为人民币40.00 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日2019 年3 月15 日。 2 、本次付息日：2019 年3 月18 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至期后的第一个交易日）。 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 付息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司 指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证 登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委 托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券利息。 五、关于公司债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定， 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得 税。征税税率为利息额的20% ，每手“16 启交通”面值1,000 元实际派 发利息为 32.00 元（税后）。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付 机构负责代扣代缴，并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的 法律责任由各付息网点自行承担。 2 、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴 纳，每手“16 启交通”面值1,000 元实际派发利息为40.00 元（含税） 3、对于持有“16 启交通”的合格境外机