德信万保货币场基金.pdfVIP

德信萬保貨幣市場 基金 公開說明書 一、基金名稱：德信萬保貨幣市場證券投資信託基金 二、基金種類：貨幣市場 型 三、基本投資方針：請參閱本公開說明書第 1頁 四、基金型態：開放式 五、本次核准發行總面額：首次核准募集新台幣捌拾億 元整 六、本次核准發行受益權單位數：首次核准募集捌億個單位 七、證券投資信託事業名稱：德信證券投資信託股份有限公司 八、※本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投 資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良 管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。 ※有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 9頁至第 11頁 。 ※本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其 他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 ※查詢本公開說明書之網址為： (1)公開資訊觀測站網址：.tw (2)本公司網址：.tw 德信證券投資信託股份有限公司 中華民國 年 月 刊印 107 10 （一）證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：德信證券投資信託股份有限公司 地 址：台北市新生南路一段 50號 4樓 網 址：.tw 電 話： (02)2351-1707 發 言 人：李亞玫 職 稱：總經理 電 話： (02)2351-1707 電子 郵件信箱：yaimei-lee@.tw （二）基金保管機構之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司 地 址：台北市仁愛路二段 16號 2樓 網 址：.tw 電 話： (02)2356-8111 （三）受託管理機構之名稱、地址、網址及電話：無。 （四）國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話：無。 （五）國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話：無。 （六）保證機構之名稱、地址、網址及電話：無。 （七）受益憑證簽證機構之名稱、地址及電話：無。(本基金受益憑證已無實體發行，免辦理 簽證 ) （八）受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：德信證券投資信託股份有限公司 地 址：台北市新生南路一段 50號 4樓 網 址：.tw 電 話： (02)2351-1707 （九）基金之財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話： 會計師姓名：徐文亞 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：台北市民生東路三段 156號 12樓 網 址： 電 話： (02)2545-9988 （十）信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：無。 （十一）公開說明書之分送計畫： 本基金之公開說明書於營業時間內，陳列於基金經理公司及基金銷售機構之營業處 所供受益人閱覽或索取，受益人亦可經由下列網址查詢下載： 公開資訊觀測站：.tw 德信證券投資信託股份有限公司 ：.tw 目 錄 ********************************************************************************************* 壹、基金概況： (一) 、基金簡介1 (二) 、基金性質5 (三) 、證券投資信託事業、基金保管機構之職責 6 (四) 、基金投資6 (五) 、投資風險揭露 11 (六) 、收益分配12 (七) 、申購受益憑證12 (八) 、買回受益憑證13 (九 ) 、受益人之權利及費用負擔 16 (十) 、基金之資訊揭露19 (十一) 、基金