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上海股份有限公司 （住所：） 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一年月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录声明 1 目录 2 释义 4 一、公司基本信息 6 （一）发行人概况 6 （二）主要财务数据和指标 7 （三）主要财务状况分析 9 （四）经营成果分析 10 （五）现金流量分析 11 二、发行计划 12 （一）发行目的 12 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 12 （三）发行价格和定价原则 16 （四）股票发行数量及预计募集资金金额 18 （五）董事会决议日至新增股份登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 18 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺 19 （七）募集资金用途 19 （八）本次发行前资本