金蝶K3货核算操作手册.docVIP

PAGE PAGE 1 材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： 熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： 帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc248735392 一 材料会计日常业务流程: PAGEREF _Toc248735392 \h 3 HYPERLINK \l _Toc248735393 二：发票 PAGEREF _Toc248735393 \h 4 HYPERLINK \l _Toc248735394 1、采购发票 PAGEREF _Toc248735394 \h 4 2、 HYPERLINK \l _Toc248735395 发票钩稽 PAGEREF _Toc248735395 \h 5 HYPERLINK \l _Toc248735396 三：入库核算 PAGEREF _Toc248735396 \h 7 HYPERLINK \l _Toc248735397 1.外购入库核算 PAGEREF _Toc248735397 \h 7 HYPERLINK \l _Toc248735398 2.存货估价入账 PAGEREF _Toc248735398 \h 9 HYPERLINK \l _Toc248735399 四：出库核算 PAGEREF _Toc248735399 \h 10 HYPERLINK \l _Toc248735400 1．红字出库核算 PAGEREF _Toc248735400 \h 10 HYPERLINK \l _Toc248735401 2.材料出库核算 PAGEREF _Toc248735401 \h 11 HYPERLINK \l _Toc248735402 五：凭证处理 PAGEREF _Toc248735402 \h 17 1、 HYPERLINK \l _Toc248735403 凭证模板 PAGEREF _Toc248735403 \h 17 2、 HYPERLINK \l _Toc248735404 生成凭证 PAGEREF _Toc248735404 \h 18 3、 HYPERLINK \l _Toc248735405 查询凭证 PAGEREF _Toc248735405 \h 19 HYPERLINK \l _Toc248735406 六：期末处理 PAGEREF _Toc248735406 \h 19 HYPERLINK \l _Toc248735407 七：问题总结 PAGEREF _Toc248735407 \h 20 一 材料会计日常业务流程: 将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 月末进行出入库核算。 将对应单据生成凭证传递到总账。 期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。 二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面： 如果采购外购入库单生成增值税专用发票的话，需要特别注意一下发票的含税、不含税单价。 发票钩稽 对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是