XX公司SAP项目系统配置手册FM.doc

XX公司信息化建设工程 企业经营管理应用典型模板设计项目 系统配置文档 财务管理模块 典设组 2008年1月  目 录 1 基础配置 6 1.1 通用设置 6 1.1.1 国家和区域 6 1.1.1.1 配置国家 6 1.1.1.2 设置国家特定的检查 8 1.1.1.3 设置国家区域 10 1.1.2 货币 11 1.1.2.1 检查货币代码 11 1.2 企业结构 14 1.2.1 定义 14 1.2.1.1 定义公司 14 1.2.1.2 定义公司代码 16 1.2.1.3 维护财务管理区 20 1.2.2 维护成本控制范围 22 1.2.2.1 复制、删除、检查控制区域及维护成本控制范围 22 1.2.3 分配 29 1.2.3.1 给公司分配公司代码 29 1.2.3.2 给财务管理区分配公司代码 31 1.2.3.3 把公司代码分配给控制范围 33 1.3 财务会计的基本设置 35 1.3.1 字段 35 1.3.1.1 定义字段状态变式 35 1.3.1.2 向字段状态变式分配公司代码 40 1.3.2 会计年度与记账期间 41 1.3.2.1 维护会计年度变式 41 1.3.2.2 向一个会计年度变式分配公司代码 43 1.3.2.3 定义未结清记账期间变式 44 1.3.2.4 未清和关帐过账期间 45 1.3.2.5 将过账期间变式分配给公司代码 46 1.3.3 公司代码全局参数 48 1.3.3.1 配置公司代码全局参数 48 1.3.4 凭证 50 1.3.4.1 定义凭证类型 50 1.3.4.2 定义凭证编号范围 53 1.3.4.3 定义过账码 55 1.3.4.4 行项目更改规则 58 1.3.4.5 配置容差组 60 1.3.5 销售/购置税 61 1.3.5.1 维护销售/购置税务代码税率 61 1.3.5.2 配置销项/销项税会计科目 64 1.3.6 总帐科目 66 1.3.6.1 编辑科目表清单 66 1.3.6.2 科目表分配给公司代码 68 1.3.6.3 定义科目组 69 1.3.6.4 定义留存收益科目 71 1.4 应收帐目和应付帐目 73 1.4.1 客户 73 1.4.1.1 定义客户账户组 73 1.4.1.2 创建客户账户编号范围 74 1.4.1.3 对客户账户组分配编号范围 77 1.4.2 供应商 78 1.4.2.1 定义供应商账户组 78 1.4.2.2 创建供应商账户编号范围 80 1.4.2.3 对供应商账户组分配编号范围 82 1.4.3 业务交易 83 1.4.3.1 定义支付条件 83 1.4.3.2 定义原因代码 85 1.4.3.3 定义客户/供应商容差组 88 1.4.3.4 定义客户预收款备选统驭科目 91 1.4.3.5 定义供应商预付款备选统驭科目 93 1.5 基金管理 96 1.5.1 基本设置 96 1.5.1.1 激活全局基金管理功能 96 1.5.1.2 激活预算控制系统（BCS）全局功能 97 1.5.1.3 定义全局参数 99 1.5.2 主数据 101 1.5.2.1 创建/更改层次变式 101 1.5.2.2 分配层次变式给FM范围 102 1.5.2.3 定义科目设置衍生 103 1.5.2.4 创建预算结构 108 1.5.2.5 定义预算结构的设置 109 1.5.3 预算控制系统(BCS) 110 1.5.3.1 编辑参数文件容差 110 1.5.3.2 激活预算控制系统的帐户分配要素 112 1.5.3.3 定义预算类别 114 1.5.3.4 定义预算类型 115 1.5.3.5 分配预算类型给处理(批维护) 118 1.5.3.6 定义统计预算的预算类型 120 1.5.3.7 分配预算处理的统计预算 121 1.5.3.8 激活期间控制 122 1.5.3.9 编辑预算状态 123 1.5.3.10 将预算状态分配到预算版本 125 1.5.3.11 定义承诺/实际值的过滤器设置 127 1.5.3.12 为控制对象分配容差参数文件和策略 129 1.5.3.13 选择有效性控制的检查水平 130 1.5.3.14 定义可用性控制激活 132 1.5.4 实际和承诺更新/集合 133 1.5.4.1 将更新参数文件分配给FM区域 133 1.5.4.2 为实际事务定义编号范围 134 1.5.4.3 为FM范围分配编号范围 135 1.5.4.4 激活/不激活资金管理 137 1.5.4.5 定义开放时间间隔 137 1.6 资产管理 140 1.6.1 检查国家的特殊设置 140 1.6.2 复制折旧表 142 1.6.2.1 复制参考折旧表 143 1.6.2.2 指定