溆浦深子湖水库灌区管理处2016年.docVIP

溆浦县深子湖水库灌区管理处2016年 部门预算编报说明 基本情况 本单位是准公益性事业单位，2006年财政收编后核定受编197人，实有在职人员286人，其中离退休人员54人。主要职能是深子湖水库的日常管理及运行维护，水库汛期的防洪抗涝及下游灌区的抗旱保灌任务，深子湖电站的日常运行维护及库区内渔业养殖、旅游开发等多种经营。 预算收支情况 （一）收入预算1220.55万元。全年收入总计1220.55万元，收入情况分项如下：1、公共拨款收入 1070.55万元，其中全年工资(含离退休人员)及经费拨款（含医保金） 1070.55万元。2、单位经营服务收入150元。 （二）支出预算1220.55万元。1、基本支出1092.55万元：（1）工资福利支出1007.55万元（含离退休人员）。（2）商品和服务支出62万元。（3）对个人和家庭的补助8万元。（4）其它资本性支出15万元。2、项目支出98万元：（1）、债务利息支出59万元。（2）债务还本支出30万元。（3）其它支出9万元。3、事业单位经营服务支出30万元 （三）预算平衡情况。 单位全年收入预算1220.55万元，支出预算1220.55万元，收支相抵预算平衡。 收支预算总表 预算01表 单位名称：深子湖水库 单位：万元 收 入 支 出 一、公共财政拨款 1070.55 一、基本支出 1092.55 一、一般公共服务支出 经费拨款 1070.55 工资福利支出 1007.55 二、国防支出 经费拨款（拔付单位） 1002.55 商品和服务支出 62 三、公共安全支出 财政代缴住房公积金及医保金 68 对个人和家庭的补助 8 四、教育支出 纳入公共预算管理的非税收入拨款 其他资本性支出 15 五、科学技术支出 行政事业性收费收入 二、项目支出 98 六、文化体育与传媒支出 专项收入 商品和服务支出 七、社会保障和就业支出 国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 八、医疗卫生与计划生育支出 国有资源（资产）有偿使用收入 对企事业单位的补贴 九、节能环保支出 罚没收入 赠与 十、城乡社区事务支出 其他非税收入 债务利息支出 59 十一、农林水事务支出 1220.55 上级补助收入 债务还本支出 30 十二、交通运输支出 二、政府性基金拨款 基本建设支出 十三、资源勘探信息等支出 本级政府性基金拔款 其他资本性支出 十四、商业服务业等支出 上级政府性基金拔款 其他支出 9 十五、金融支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、事业单位经营服务支出 30 十六、国土海洋气象等支出 四、事业单位经营服务收入 150 　 十七、住房保障支出 五、附属单位上缴收入 　 十八、粮油物资储备支出 六、其他收入 　 十九、预备费 　 　 二十、国债还本付息支出 　 　 二十一、其他支出 本 年 收 入 合 计 1220.55 本　年　支　出　合　计 七、上年结转 四、结转下年 上年结转（基本） 结转下年（基本） 上年结转（项目） 结转下年（项目） 收入总计 1220.55 支出总计 1220.55 支出总计 1220.55 支出预算分类汇总表 预算05表 单位名称： 深子湖 水库 单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出 结转下年 类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 结转下年（基本