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黑水县第十三届人大 二次会议文件（五） 黑水县2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算（草案）的报告 2018年 1月16日在黑水县第十三届人民代表大会第二次会议上 黑水县财政局局长 刘 峰 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予以审查。 一、2017年财政预算执行情况 2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和科学决策下，在县人大、县政协的监督支持下，在上级财政部门的关心指导下，以党的十九大精神为指领，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，按照县委总体工作思路，以建设“五个黑水”为总体目标，进一步坚定打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会，紧扣供给侧结构性改革，突出问题导向和民生取向，以稳增长、调结构、促改革、惠民生为主线，努力克服不利因素影响，主动适应经济发展新常态，坚持依法行政、依法理财，全面深化财税改革，狠抓财政监管，全县财政运行健康平稳，民生、重点支出保障有力，预算执行情况良好。 （一）公共财政预算收支执行情况。 1.公共财政预算收入执行情况。预计完成公共财政总收入112981万元，其中地方一般预算收入9500万元，上级补助收入96574万元，统筹资金5981万元（调入其他应收款资金2667万元，清理2015年和2016年度存量资金安排本年调节收入3314万元），上年结余314万元，调入预算稳定调节基金612万元。 本年收入112981万元的具体构成为：（1）预计完成地方一般预算收入9500万元，完成年初预算的100%，同比减少312万元、减少8.31%，完成调整预算数的172.92%，其中：税收收入完成5807万元，较年初预算数减少788万元，完成年初预算的88.02%，同比减少1.88%，非税收入完成3693万元，较年初预算数增加788万元，完成年初预算的127.13%，同比减少10.19%；（2）上级补助收入96574万元，由返还性收入-138万元，一般性转移支付收入61126万元和专项转移支付收入35586万元构成；（3）收回2016年养老保险改革上缴省保险费结算后退回资金2667万元；（4）清理2015年和2016年度存量资金3314万元，调入预算稳定调节基金；（5）上年结余314万元；（6）调入预算稳定调节基金612万元。 2.公共财政预算支出执行情况。预计完成公共财政总支出112981万元，（其中：一般公共服务支出15649万元，教育支出13202万元，社会保障和就业支出12110万元，农林水支出19055万元，地方债务还本支出525万元），完成年初预算的120.35%，完成调整预算数的109.68%。 3.公共财政预算收支平衡情况。全年预计实现公共财政预算总收入合计112981万元，其中：实现地方公共财政收入9504万元；上级补助收入100283万元（返还性收入-138万元，一般性转移支付收入63961万元，专项转移支付收入36460万元)；上年结转结余314万元；调入预算稳定调节基金612万元，实现县本级财政收支平衡；收回2016年养老保险改革上缴省保险费结算后退回资金2268万元。 4.公共财政预算执行变动情况。在执行过程中全年公共财政预算与县十三届人代会第七次常委会议审议通过的一般公共财政调整预算收入为65339万元。执行中发生了四项变动：一是中央、省和州财政增加我县转移支付补助、专款补助等收入44044万元；二是上年结转结余314万元并入当年预算；三是收回2016年养老保险改革上缴省保险费结算后退回资金2668万元；四是县本级收入增加4万元；五是调入预算稳定调节基金612万元，以上五项共调增预算收入47642万元。预计我县公共财政预算支出相应变动为112981万元。增加的资金除调整工资补贴支出财力外，其余的均为定向转移支付财力和专项转移支付财力。人员经费和机构运转经费绝大部分都依赖于上级补助，县级财政保障能力十分薄弱。 5.政府债务情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和国务院、省委、省政府关于加强地方政府性债务管理的有关规定，全面梳理我县地方政府债务管理工作，采取有效防范防范化解政府债务风险，结合实际拟定债务偿还计划，严格控制新增债务，2017年初政府债务余额为8167.8万元，本年新增945.4万元，化解525万元，年末余额为8588.2万元。其中：政府负有偿还责任债务余额7458.4万元，政府负有担保责任的或有债务余额1129.8万元，负债未突破省下达债务限额10385.4万元，政府负债属合理可控范围，合理举债在一定程度上缓解建设资金不足的困难。 （二）基金预算收支变动及执行情况。 2017年，基金预算总收入完成1333万元，其中：县本级51万元，较年初预算增加11万元，增长27.5 %；上级