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公司制度之——财务部管理细则 　　财务部管理细则　　为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：　　一、会计职责　　（1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。　　（2） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。　　（3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。　　（4）依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。　　（5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。　　（6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。　　（7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。　　（8）总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。　　（9）协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。　　（10）积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。　　二、出纳员职责　　（1）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。