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函數名稱 函數說明 語法形式 ACCRINT 返回定期付息有價證券的應計利息。 ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) ACCRINTM 返回到期一次性付息有價證券的應計利息。 ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis) AMORDEGRC 返回每個會計期間的折舊值。此函數是爲法國會計系統提供的。 AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) AMORLINC 返回每個會計期間的折舊值，該函數爲法國會計系統提供。 AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) COUPDAYBS 返回當前付息期內截止到成交日的天數。 COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYS 返回成交日所在的付息期的天數。 COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYSNC 返回從成交日到下一付息日之間的天數。 COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNCD 返回成交日過後的下一付息日的日期。 COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNUM 返回成交日和到期日之間的利息應付次數，向上取整到最近的整數。 COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis) COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日的日期。 COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis) CUMIPMT 返回一筆貸款在給定的 start-period 到 end-period 期間累計償還的利息數額。 CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) CUMPRINC 返回一筆貸款在給定的 start-period 到 end-period 期間累計償還的本金數額。 CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) DB 使用固定餘額遞減法，計算一筆資産在給定期間內的折舊值。 DB(cost,salvage,life,period,month) DDB 使用雙倍餘額遞減法或其他指定方法，計算一筆資産在給定期間內的折舊值。 DDB(cost,salvage,life,period,factor) DISC 返回有價證券的貼現率。 DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis) DOLLARDE 將按分數表示的價格轉換爲按小數表示的價格，如證券價格，轉換爲小數表示的數位。 DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) DOLLARFR 將按小數表示的價格轉換爲按分數表示的價格。如證券價格，轉換爲分數型數位。 DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) DURATION 返回假設面值 $100 的定期付息有價證券的修正期限。期限定義爲一系列現金流現值的加權平均值，用於計量債券價格對於收益率變化的敏感程度。 DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis) EFFECT 利用給定的名義年利率和一年中的複利期次，計算實際年利率。 EFFECT(nominal_rate,npery) FV 基於固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。 FV(rate,nper,pmt,pv,type) FVSCHEDULE 基於一系列複利返回本金的未來值。函數 FVSCHDULE 用於計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。 FVSCHEDULE(principal,schedule) INTRATE 返回一次性付息證券的利率。 INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis) IPMT 基於固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內的利息償還額。 IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) IRR 返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。 IRR(values,guess