格林伯元灵活配置混合基金托管协议.pdfVIP

格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：格林基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇一八年一月 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议 目录 一、基金托管协议当事人2 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查13 五、基金财产的保管14 六、指令的发送、确认及执行18 七、交易及清算交收安排22 八、基金资产净值计算和会计核算28 九、基金收益分配33 十、基金信息披露34 十一、基金费用36 十二、基金份额持有人名册的保管38 十三、基金有关文件档案的保存39 十四、基金管理人和基金托管人的更换40 十五、禁止行为43 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算44 十七、违约责任46 十八、争议解决方式47 十九