2019年临清市商业集团总公司.docVIP

3 - 2019年临清市商业集团总公司 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表 一、收入支出预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、重要事项说明 四、名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 对商贸流通企业进行管理和服务。 二、部门预算单位构成 序号 单位名称 备注 1 临清市商业集团总公司 第二部分 2018年部门预算表          第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2019年收入总计134.70万元（其中本年收入133.00万元），比上年决算数145.58万元减少10.88万元，主要原因是：2018年有一离休抚恤金，年初结转和结余1.69万元。 2019年支出总计134.70万元（其中本年支出134.70万元），比上年决算数145.58万元减少10.88万元，主要原因是：2018年有一离休抚恤金。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2019年财政拨款收入预算总计134.70万元，其中一般公共预算拨款(补助) 133.01万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余1.69万元。 2019年财政拨款支出预算总计134.70万元，比上年决算数145.58万元减少10.88万元，主要原因是：2018年有一离休抚恤金。 。 支出具体情况如下： 1、社会保障和就业支出14.47万元，主要用于养老保险。 2、卫生健康支出5.19万元，主要用于医疗保险。 3、商业服务业等支出109.27万元，主要用于发放工资、公用经费。 4、住房保障支出5.77万元，主要用于住房公积金。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款支出预算为134.70万元，比上年决算数145.58万元减少10.88万元，主要原因是：2018年有一离休抚恤金。支出具体情况如下： 1、社会保障和就业支出14.47万元，主要用于养老保险。 2、卫生健康支出5.19万元，主要用于医疗保险。 3、商业服务业等支出109.27万元，主要用于发放工资、公用经费。 4、住房保障支出5.77万元，主要用于住房公积金。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算134.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出125.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出6.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 3、对个人和家庭补助支出0.98万元，主要包括遗属补助、退职费等。 （五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况 2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 （六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况 无。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况说明 无。 （二）政府采购安排情况说明 无。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 2.60万元，比上年预算数2.70万元减少0.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中：2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护2.4万元），比上年决算数增加1.78万元，主要原因是：公车费用定额；公务接待费0.2万元，比上年决算数增加0.2万元，主要原因有接待任务。 2、“三公”经费支出相关情况说明 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预计0个出国（境）团组，0