用友软件T3进销存操作说明.docVIP

用友软件（上海）客户服务中心 销售咨询热线 手用友软件（上海）客户服务中心销售咨询热线 手用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 　　1.1采购原材料 　　1.1.1发票与货物同时到达 　　1.1.1.1挂账处理 　　录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 　　生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 　　借：物资采购 　　应交税金---应交增值税(进项) 　　贷：应付账款---xxx 　　单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 　　生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 　　借：原材料 　　贷：物资采购 　　1.1.1.2现款结算(如现金) 　　录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 　　发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 　　生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 　　借：物资采购 　　应交税金---应交增值税(进项) 　　贷：现金---人民币 　　单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 　　生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 　　借：原材料 　　贷：物资采购 　　1.1.2当月货物已入库，发票未到 　　录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 　　单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 　　生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 　　借：原材料 　　贷：应付账款----单位暂估应付账款 　　注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 　　2.入库单必须录入数量和单价。 　　1.1.3发票下月到达 　　录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 　　发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 　　生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 　　借：物资采购 　　应交税金---应交增值税---进项税额 　　贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款 　　暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。 　　生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 　　借：原材料(红字) 　　贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字) 　　借：原材料 　　贷：物资采购 　　注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。 1.2采购固定资产 　　1.2.1挂账处理 　　卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。 　　生成凭证：