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中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国 高息债券基金 基金份额发售公告 基金管理人：中银香港资产管理有限公司 受托人： 中银国际英国保诚信托有限公司 内地代理人：中银基金管理有限公司 二〇一六年八月 中银香港盈荟系列- 中银香港全天候中国高息债券基金 基金份额发售公告 重要提示 1. 中银香港盈荟系列- 中银香港全天候中国高息债券基金( 以下简称 “本基金”)系 依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会( “中国证监会 ”)注册后在内地公开销售。本基金于2016年2月18 日经中国证监会证监许可 [2016]288号文注册。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2. 本基金是中银香港盈荟系列伞子单位信托基金的子基金。本基金根据香港法律 成立并经香港证券及期货事务监察委员会( “香港证监会”)认可。但香港证监会 的认可不等同于对本基金作出推介或认许，亦不是对本基金的商业利弊或其表 现作出保证。更不代表本基金适合所有投资者，或认许本基金适合任何个别投 资者或任何类别的投资者。 3. 本基金的管理人为中银香港资产管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)，受托 人兼基金登记机构为中银国际英国保诚信托有限公司，保管人为中国银行(香港) 有限公司，内地代理人为中银基金管理有限公司(以下简称“中银基金”)。 4. 本基金为债券型基金，基金运作方式为开放式。 5. 本基金在内地销售的份额类别：A1(人民币)类 6. 本基金在内地销售的基金代码为：968012 7. 截至本公告发布之日，本基金的内地销售机构为中国银行股份有限公司( “中国 银行”) 。如增加或调整销售机构，内地代理人将另行公告。内地销售机构可能 调整部分基金销售网点或销售平台，具体网点及平台名单及开户申购事项详见 内地销售机构有关公告或拨打内地销售机构客户服务电话咨询，具体以内地销 售机构规定为准。 8. 本基金在内地公开销售的开始日期为：2016年08月17 日 9. 本基金内地销售的交易日( “交易日”)是指内地销售机构接受办理内地投资者申 购、赎回、转换等业务的日期，具体为上海证券交易所和深圳证券交易所( “沪 深交易所”)同时开放交易的香港交易日。 1 中银香港盈荟系列- 中银香港全天候中国高息债券基金 基金份额发售公告 10. 本基金内地销售的对象为符合内地法律法规规定可以投资于基金的自然人、企 业法人、事业法人、社会团体或其他组织，但基金说明书中界定的美国人士除 外。 11. 内地投资者通过基金管理人指定的销售机构申购本基金份额时，首次申购最低 金额为人民币 1,000元，追加申购最低金额为人民币1,000元。单笔最低赎回 1,000元，最低持有额为1,000元（内地销售机构对单笔赎回和最低持有额控制 等值份额，交易申请成功与否以基金管理人的最终确认结果为准）。新增内地 销售机构对本基金最低申购金额、交易级差、申购限额、最低赎回份额以及最 低持有额另有规定的，以各内地销售机构的业务规定为准。 12. 内地投资者欲申购本基金，须开立中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 账户，已经有该类账户的内地投资者不须另行开立。 13. 内地销售机构对内地投资者申购申请的受理并不代表对该申请的成功确认，而 仅代表内地销售机构确实接收了申购申请，申购申请成功与否及其确认情况应 以基金管理人的确认结果为准。投资者在T(T为在内地销售的交易日) 日规定时间 内提交的申购申请，应于T+5 日通过内地销售机构查询申购申请是否被成功受理 。 14. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。内地投资者欲了解本基金 的详细情况，请阅读2016年8