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营销日常管理 公司统一配发的营销电话必须保证工作期间每天8:30至18:00保持开机状态，保证通讯畅通，如发现关机或停机，每次发现扣除50元话费补助，发现3次扣除当月全部话费补助。 每天填写工作日报表，每2天向直接领导和营销内勤上报一次。月底制作当月工作汇报表与下月工作计划，上报直接领导和营销内勤。 营销日常管理 正常情况下每月26日返回公司，27日进行总结讨论。 如有客户需要至公司进行考察，需向直接领导进行申报，回复后根据具体情况进行安排。 财务制度 1.借支管理规定及借支流程 2.日常费用报销制度及流程 3.工薪福利及相关费用支出制度及流程 4.报销时间的具体规定 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； （2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门负责人审核签字→会计审核签字→常务副总复核签字→总经理审批签字。 (三) 财务付款：凭签字批准后的借款单到财务部办理借款手续。原则上未履行总经理签字批准的借款事项，财务部有权拒付，特殊情况须由总经理口头或电话授权后方可先支款后补借款审批手续。 报销一般规定与流程 (一) 报销人必须取得相应的合理合法票据,且票据背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 流程:报销人按规范整理、粘贴报销单据，并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务部门复核签字→常务副总经理审核签字→总经理审批签字→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程 （一） 费用标准: 　　1. 出差报销：从公司至出差地点的往返交通费用，实报实销。 　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 　　3. 出差地点食宿、交通费用实行包干制，按岗位标准领取出差补助。 　　4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 差旅费报销制度及流程 （二） 报销流程 　　1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 　　2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 　　3.返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，营销内勤核对行程与考勤，部门负责人审核签字，财务部审核签字，常务副总，总经理审批签字；原则上前款未清者不予办理新的借支。 工资支付流程 （1）每月1日下午前由行政部行政专员将上月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）及考勤情况表转交财务部； （2）每月2日上午前由销售部销售内勤将上月销售人员销售情况编制成表格转交财务部。 （3）财务部根据考勤表、销售人员销售情况表及员工工资支付标准编制标准格式的工资表； （4）按工薪审批程序审批； （5）公司发放工资时间为每月10日（遇节假日顺延），届时由财务部出纳通过现金或银行转账支付工资； （6）每月10日员工领工资时，可进行个人工资核对，但不得相互寻问工资。 费用报销具体时间安排 1．财务报销：每月28日至次月3日，为了便于财务部集中时间月末结账，停止财务报销。 2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 3、明确公司的工作制度、工资标准、工资透明化;公司的员工工资要有统一的标准，统一的计算方式，员工的主要收入靠为公司创造的利润所得的提成获得。把每个客户的招待费用以占员工为公司创造净利润的百分比计算。（例如：接一个造价20万的工程，公司除去成本、采购等费用为12万，那么公司的净利润为8万，业务人员的客户招待费用、提成都要从这8万里支出，提成10%、招待费用3%，假如招待费用超标，超出3%的部分业务人员自己埋单，如