床上用品行业的终端培训资料门店管理手册第六第七章节.docVIP

六、财务管理 专店需用各类票据及数据本，如日销售本、进借退货本、交接本、顾客档案本、会员档案本、销售小票、仓库出货四联单、盘点本等一系列本子和票据，以方便店长更好的管理好门店的帐务，使各项工作开展更有序、更容易。 产品进销存日报表（附表601） 日销售本是专卖店产品每天发生进货、销货、借货及退货的真实记录，可以掌握货品本月进销存的实际情况，保证记录的真实性、完整性和连续性。也是月底结算时货品盘点实物与帐本核对数目是否相符的重要依据。 ⑴ 进货管理 公司发往专卖店的货品，专卖店须要派专人点清货品，查对产品的花名、型号、规格、数量、单价、总金额是否和货单上的一致，确认无误后在收货人上面签字，收货后对电脑进行货品输入或登记于进销存明细帐本，货品可以直接上柜或进仓，再将发货单的客户联交给专店的管帐专员记入进销存日报表中，注意点货人与记帐人分为两个人来做。 ⑵ 销货管理 专卖店在销售产品时需要开具销售单据，销售单据由导购员手写，然后由收银员凭此票据将产品输入电脑或登记日销售本，收银员不得开顾客销售票据，双方在销售票据上签上自己的名字，以便责任明确到个人。收银员每天交接班时将日销售本交到管帐专员手中（或从电脑上收集数据），由管帐专员在进销存日报表上进行销货处理。 ⑶ 借货管理 专卖店之间因一时的货品短缺会有互相借货的现象发生，专卖店建立一个借货本，由借货人在所借货专店写名所借货品的花名、型号、规格、数量、日期及自己的姓名和所在专店名称，被借货专店的管帐专员以此为依据在电脑或进销存日报表上对产品进行销货。 ⑷ 退货管理 当发生顾客退货时，应在交接本上记录清楚产品的花名、型号、规格、数量、日期及办理退货的导购员。由管帐专员在电脑或进销存日报表上进行入货，如因产品原因需退回总公司的产品同样要在交接本上记录清楚，方法同上，最后由管帐专员在电脑上或进销存日报表中进行销货，以上操作用红笔记录。 盘点与对帐（附表602） 月底需对专卖店的所有货品进行盘点，盘点之前必须要对专店的货品及货款进行结帐，结帐后产生的销售记入下一个月的业绩，登入下一个月的进销存日报表中。 店长组织人员对卖场及仓库进行分区，把所有产品清点一次，复核一次，再根据结帐后进销存日报表产品的数目逐步进行核对，如发现盘赢或盘亏数则记在期末盘点数相对应的空格中，并对此款的数目再进行核实，查明原因，确保帐与实物相符，具体操作如下： ⑴ 盘点准备阶段： 清理仓库库存； 整理卖场展柜及展示产品，以及卖场死角处商品； 制定盘点计划书； 实行盘点区域责任到人，并分发各区的盘点表格。 ⑵ 盘点流程图： 锁 库 → 在DRP中调出需盘点库存 → 打印初点盘点单 ↓ 初 点 ↓ 录入DRP系统 差异↙ ↘无差异 系统生成盘盈/亏 差 异 复 点 ↓ 打 印 表 格 无差异 ↓ 复 盘 ↓ 重新录入DRP系统 ← 无差异 差异↓ 经理签字核准 ← 店长填写库存更正表 ↓ ↓ ↓ 数据输入DRP系统 → 归 档 留 底 → 结 果 ⑶ 盘点实施阶段： 盘点人对所负责区域应认真专心，力求盘点准确性 盘点商品的品名、型号、规格等项目一定要填写清楚，不能马虎，务必让他人也能够看得清楚，否则视为无效，重盘； 盘点结束后要在每一页盘点表上签名，方为有效； 盘点应要求复盘人员进行复盘抽查其盘点数字的准确性与真实性。 ⑷ 盘点总结： 首先对此次盘点存在的问题进行总结汇报，引起大家的注意，在以后的盘点中以防重犯错误； 对盘点数据与电脑库存进行盈亏对比，计算出本月的盈利，并总结出原因； 尤其对出现亏损的商品进行重新复盘，查找亏损原因。 月工资表（附表603） 管帐专员或店长每月定期制定员工工资报表，并于每月的上旬上交给经理签字，经批准后在财务或经理处领取现金，于固定工资日在专店发放员工的工资，员工领工资时经核对后签字领取自己的工资，由店长将工资表上交财务或经理汇报工作。 附表： ______梦洁专卖店___月工资表 姓 名 底 薪提 成岗 位工龄 工资节假日补贴 及加班工资激励奖 与罚