典型业务篇系统管理和总账模块精品文档.pptVIP

用友通典型业务处理 ----系统管理和总账模块 T3服务支持部371号工程师 系统管理和总账模块 会计期间，会计年度的设置 总账科目设置，凭证处理，月末转账 多栏账查询设置 系统管理 1.问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？ 点击此处 系统管理 双击此处 注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可 点击此处 系统管理 2.问题：会计年度不是自然会计年度（1.1-2.31），而是某年的年中到下年的年中。例如设置每年的4月到下一年的3月31号为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置 注意：此例中如果要出2019-04-01到2019-04-30期间的利润表。 在录入关键字的时候选择要选择‘2019年1月’---利润表录入的 关键字是‘会计期间’，不是自然月份4月！ 系统管理 双击此处 月份选到1月份 总账系统 1.已经使用的科目增加明细科目： ⅰ 如果该科目已有期初余额和发生额，那么会将该科目的一级科目的余额全部转到新增的2及明细科目上面。 选择‘是’ 总账系统 选择‘是’ 注意：损益类科目增加下级明细，需要先取消期间损益结转定义，设置成功之后重新定义。 总账系统 ⅱ当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。如何设置？ 我们以1131科目‘其他应收款’为例 ，假设该科目期初余额有100元本期也有发生。如果启用个人辅助核算达到企业的精细核算的要求。 先看一下不正确的步骤： （1）反记账，取消凭证审核和出纳签字； （2）在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算； （3）在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。 （4）双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。 出现问题：期初对账出现错误，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100元，这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”。如下图： 对于本期涉及该科目的的凭证双击该凭证右下角 将辅助核算项添上，再进行本期所有凭证的记账操作。 总账系统 正确的操作步骤：应该将上面的第2步和第三步进行调换。先将该科目期初余额删除--设置辅助核算—重新录入期初—对账不会出现错误。 总账系统 ⅲ 凭证处理： 冲回损益类科目业务发生的时候，处理方法在该科目余额方向用红字列示。典型业务：利息收入冲减财务费用。会计凭证：借：银行/现金 借： 财务费用 ⅳ 删除外部凭证： 外部凭证指得是：非总账模块的手工填制的凭证。由工资，固定资产，存货核算模块传递到总账的凭证。 删除此类凭证要从源头开始处理，第一步将该凭证反记账。第二步到对应的模块删除凭证。 总账系统 用左键点击某张凭证的时候，即可看到该张凭证的来源那个模块。例如此张凭证是核算模块传递过来的 总账系统 外部凭证涉及数据库表及字段： 涉及到的表 总账模块：GL_accvouch（凭证及明细帐） 工资模块：WA_GZFT（工资分摊表） 固定资产模块：fa_ZWVouchers（外部凭证临时表） 核算模块：IA_Subsidiary（存货核算存货明细帐） 涉及到的字段 GL_accvouch：coutno_id 外部凭证业务号 WA_GZFT：cPZid 凭证线索号 fa_ZWVouchers：coutno_id外部凭证业务号 IA_Subsidiary：iPZID 凭证号 注：大家在遇到联查凭证出错的情况，可以按照 以上的原理去检查数据库表之间的关系，做相应的修改。 总账系统-----月末转账 1.自定义转账---结转制造费用 财务凭证一般为： 借：生产成本 贷：制造费用 操作步骤： ⅰ期末——转账定义——自定义转账，弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。 即凭证摘要，可以参照常用摘要 总账系统-----月末转账—自定义转账 1.点击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录科目“410102