外币采购支付及进口拆柜入帐价操作说明手册-TMS获利王进销存.PDFVIP

T.M.S. ERP 進銷存會計 外幣採購支付及進口拆 櫃入帳價操作說明手冊 T.M.S.獲利王操作說明手冊 目錄 外幣採購訂金支付查詢系統 3 進口拆櫃入帳價自動計算 10 - 1 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 外幣採購訂金查詢及進口折櫃入帳價功能 本功能提供進口貿易商，自行進櫃拆價功能，從下單訂金支付至進口延伸的各項費 用如何自動化為入帳價操作功能 。 - 2 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 外幣採購訂金支付查詢系統 採購訂金支付系統:提供支付訂金包含多次訂金、扣款、尾款 ，支付統計表/ 支付申請表，且不限一定要使用外幣，但主要還是以國外進口訂金支付..等方 便查詢或支付款項..等功能 。 自訂櫃號:因一個進口櫃可能會有多張採購單，可合併計算進口費用及自動分 攤在自動拆價系統裡 ，同一櫃的採購單建議使用同一個[自訂櫃號] 。 訂金支付:不會連動至該廠商預付款，須由會計人員自行至「GF 批次應付帳 款處理」KEY 入，主要是國外訂單預付款可能涉及扣款/代付款/應付款..等項 目，不適用直接轉入。 訂金 此功能是簡易訂金管理，記錄此單支付總記錄 - 3 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 支付紀錄 此功能提供準備支付款項如訂金/扣款/尾款.等，經由採購(承辦)人員依據廠商 採購合約支付款項，即可轉成支付申請表，經由「支付申請」轉成 EXCEL 交由出納付款的流程，再由會計人員覆核控管的功能 ，且支付合計一樣會填 入上圖[訂金]欄 此是訂金功能的加強版，可記錄多項支付或扣款記錄 新增:以下針對部份欄位說明 支出明細名稱:須用F2 挑選 - 4 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 扣款:分為[支出明細名稱]及明細裡[扣款] [支出明細名稱]-扣款:用在原廠商需於本次扣款項目，此金額不列入 【支付匯 出】裡[EXCEL 支付申請] ，僅列在[EXCEL 支付總表] [扣款]:用在本採購單須扣款金額，列於 【支付匯出】裡[EXCEL 支付申請]減 項 進貨退回:用在原廠商扣款項目 ，列於【支付匯出】裡[EXCEL 支付申請]減項 其他應付費用:支付如廠商代付運費等 ，列在 【支付匯出】裡[EXCEL 支付申 請]加項 - 5 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 修改/刪除:針對本功能修改及刪除 [支付]:出納支付訂金完成後 ，可至本單填入支付日期或於 【支付匯出】批次 填入 ，按下[支付]游標停在[支付日期]窗口，填入日期後[儲存] ，則該筆款項 列為已支付完畢，不再列入[EXCEL 支付申請]內 覆核:會計人員根據[EXCEL 支付申請]或[EXCEL 支付總表]核對無誤後後覆 核亦可在【支付匯出】批次覆核及取消 ，已覆核則該項次無法新增/修改/ 刪除 - 6 - T.M.S.獲利王操作說明手冊 - 7 -