2007年安阳钢铁股份有限公司公司债券.PDF

2007 年安阳钢铁股份有限公司公司债券 2012 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 安阳钢铁股份有限公司 （以下简称“发行人”）已按照2007 年安阳钢铁股份 有限公司公司债券（以下简称“07 安阳债”）募集说明书的约定，在发行完毕后 一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。07 安阳债于2007 年10 月09 日在银行间债券市场上市交易，证券代码“078057”。 （二）募集资金使用情况 07 安阳债募集资金8 亿元，全部用于公司“十一五”结构调整规划建设项目， 包括：1、炼铁及铁前系统（建设2 座2200 立方米高炉，1 座55 孔6 米焦炉和 1 套140 吨/小时的干熄焦设施，1 台360 平方米烧结机）；2 、炼钢系统（建设2 座 150 吨转炉及精炼设施，两台双流板坯连铸机）；3、轧钢系统（建设1 套1780 毫米热连轧机组、1 套1750 毫米冷连轧机组）；4 、公铺设施（建设2 套23500 立 方米/小时制氧机组，高炉配套建设余压发电，新建50MW 燃气－蒸汽联合循环 发电机组等公用辅助设施）。截至2012 年末，债券募集资金全部用于指定用途。 （三）付息情况 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 付息日为2008 年至2017 年每年的9 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个工作日）；每年的集中付息期限为上述各付息首日起20 个工作 日。发行人2008、2009、2010、2011、2012 年度已正常付息。 （四）发行人2012 年以来信息披露情况 发行人相关信息均在中国债券信息网（ ）披露。已披 露的相关文件及时间如下： 1、安阳钢铁股份有限公司2012 年度审计报告及财务报表 （2013 年4 月22 日） 2 、2007 年安阳钢铁股份有限公司公司债券2012 年付息公告 （2012 年9 月 20 日） 3、安阳钢铁股份有限公司跟踪评级报告 （2012 年7 月24 日） 二、发行人偿债能力 （一）偿债能力财务指标分析 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2012 年度的财务报告进行了 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2013]第 110441 号）， 以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。 1 / 4 项目 2012 年末/度 2011 年末/度 流动资产合计 12,725,617,209.10 14,791,011,937.00 其中：存货 4,221,664,507.72 6,228,248,620.53 资产总计 32,208,582,751.64 32,950,146,622.46 流动负债合计 20,465,569,134.59 15,633,824,705.11 负债合计 24,882,846,161.65 22,171,786,415.75 归属于母公司所有者权益合计 7,108,545,452.89 10,557,719,475.24 所有者权益合计 7,325,736,589.99 10,778,360,206.71 资产负债率1 77.26% 67.29% 流动比率2