上海申达股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投.PDF

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-053 上海申达股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置 换资金总额为699,055,752.14元，符合募集资金到帐后6个月内进行置 换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1339号）核准，公司本次非公开发行A股股 票142,048,500股，每股面值1元，发行价格为每股人民币5.06元，募集资金总额 为718,765,410.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 699,055,752.14元。 公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金监管协议。截至2018年12月13 日，账户具体情况如下： 序号 开户银行 账号 存储金额（元） 1 中国进出口银行上海分行 2010000100000396221 702,003,800.64 注：表格中存储金额为截至2018年12月13 日募集资金账户余额，部分发行费用尚未扣除。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司 《2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司拟将扣 除发行费用后的募集资金用于以下项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元) 收购原IAC 集团之软饰件及声学元件业务相关资 1 205,504.50 199,488.72 产（Auria 公司70%股权） 合计 205,504.50 199,488.72 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不 足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公 司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次非公开发行，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 699,055,752.14元，实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足 部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入 募集投资项目，截至2018年11月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目金额合计2,055,045,032.18元，本次实际募集资金净额人民币699,055,752.14元， 拟置换金额为699,055,752.14元，不足部分仍由公司通过自筹方式解决。 具体投入情况如下（金额单位：人民币元）： 序号 项目名称 以自筹资金投入金额 拟置换金额 收购原IAC 集团之软饰件及声学元件业 1 2,055,045,032.18 699,055,752.14 务相关资产（Auria 公司70%股权） 合计 2,055,045,032.18 699,