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交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第2季度报告 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2010年第2季度报告 2010年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银保本混合 基金主代码 519697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月21日 报告期末基金份额总额 2,846,138,881.92份 投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态