用友T3标总账初始化流程.docVIP

T3标准版总账初始化流程 建立帐套 系统管理--系统--注册--用户名为admin（密码默认为空，点击“修改密码”按钮可以修改密码）--确定--账套--建立--输入账套号--输入账套名称--选择会计启用期（询问客户）--点下一步--输入单位名称、单位简称等--下一步--选择行业性质（问客户给客户展示科目）--选择账套主管--下一步--选择存货、客户、供应商是否分类（一般要分类）--完成--“可以创建账套了么？”--是--稍等片刻--出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案-- 科目编码级次4-2-2-2-2-2 （其他编码可询问客户需求或保持不变）保存--退出--设置数据精度--确定。 二、系统启用? 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”--是--在系统启用界面点击选择GL总账前面的□--选择启用日期（可选择任意年度与月份）--确定 因为我们做的是总账初始化，所以只勾选总账模块，不要给客户启用其他模块！ 三、设置操作员及授权 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--操作员--增加--输入编码、姓名、口令等 打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--权限--右上角选择账套和时间--左边选择操作员--点右上方的账套主管选项--“是” 点击新增则可以给普通操作员授权 五、数据备份 手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹，命名为如用友数据手工备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--确定--备份--选择需要备份的帐套 自动备份 新建文件夹，命名为用友数据自动备份。 系统管理系--系统--注册--以admin登录--输入密码--系统--选择设置备份计划--点增加--输入计划编号、计划名称等--选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数（这些要询问客户，保留天数在15天左右）--选择备份路径及备份账套 六、账务基本设置 1、设置部门和职员 T3--输入操作员--密码--选择账套--更改操作日期--确定 基础设置--机构设置--部门档案--增加--输入部门编码、名称等--保存--做下一个部门资料--退出 2、职员档案设置 基础设置--机构设置--职员档案--增加--输入职员编码、名称--选择所属部门等资料--保存--做下一个职员档案--退出 客户往来 客户分类，因为之前勾选了客户分类所以必须先录客户分类再录客户档案 基础设置--往来单位--客户分类--增加--输入类别编码、类别名称--保存 客户档案 基础设置--往来单位--客户档案--选中客户分类--增加--输入客户编码、客户简称（名称可以不录）--保存 供应商往来同客户往来一样，也是先录供应商分类再填供应商档案。 七、财务设置 会计科目设置 基础设置--财务--会计科目--选中一级科目--点增加--输入科目编码、科目中文名称--确定--既可增加二级科目 根据客户需要有些科目要挂辅助核算，（辅助核算一般是来帮助你查 HYPERLINK /search?word=%E6%98%8E%E7%BB%86%E5%88%86%E7%B1%BB%E8%B4%A6fr=qb_search_expie=utf8eid_gfrom=151 \t _blank 明细分类账和报表，帐表以及往来单位之间的 HYPERLINK /search?word=%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%B4%A6fr=qb_search_expie=utf8eid_gfrom=151 \t _blank 明细账之类） 双击要挂辅助核算的科目--修改--把需要挂辅助核算的项目打上勾，注意受控系统要为空。 凭证类别设置 基础设置--财务--凭证类别--选择分类方式（通常选择“记账凭证”）--确定--退出 八、账务处理 1、期初余额录入 总账--设置--期初余额--根据明细科目录入--录完后点试算--点对账--退出 九、总帐操作 进入用友通 打开T3--登陆--输入密码--选择帐套--选择日期--确定。 填制凭证 点击总帐系统--填制凭证--增加--修改凭证日期--录入摘要、选择科目、输入金额等--试算平衡后--保存 审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册--操作员改为有审核权限的操作员--点总帐点审核凭证--选择月份--审核--成批审核凭证（或直接审核） 如果不想审核凭证也能记账也可以在总账、设置、选项中修改如下图 凭证审核完成后可以记账 月末转账（结转收入支出到本年利润） 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证--点总帐--点期末--点转账生成--选择期间损益结转--选择结转月份--选择类型（收入）--全选--点确定--出现凭证界面后--检查数据是否正确--保存--退出--做支出的结转（如果不