丹参制药公司资金管理规程.docVIP

丹参制药公司 资金管理规程 r: 编写人 幽谷香草 审核人 批准人 妖姬雪儿 柠檬精灵 文件编号 ADM-0013-01 编写日期 2017-4-16 生效日期 2017-12-12 企业管理委员会 目录 1.货币资金支付、费用报销管理差旅费货币资金支付管理规程 1.货币资金支付、费用报销管理 差旅费货币资金支付管理规程 4 TOC \o 1-5 \h \z 办公费货币资金支付管理规程 9 业务招待费货币资金支付管理规程 14 会议费用货币资金支付管理规程 17 其它费用货币资金支付管理规程 20 货币资金支付审批权限管理规程 22 34 HYPERLINK \l bookmark2 \o Current Document \h 现金管理规程 29 34 银行存款管理规程 备用金管理规程 41资本性资金支付管理规程 备用金管理规程 41 资本性资金支付管理规程 45 资金预算管理规程 47 资金筹集管理规程 49 1.货币资金支付、费用报销管理 差旅费货币资金支付管理规程 目的：规范差旅费货币资金支付管理。 范围：集团公司及各子公司 责任：财务管理中心 规程： 出差审批及差旅费借支规定： 1.1出差人员出差前，应根据出差事宜拟订详细的出差计划及支出预 算，填写《出差计划及借款申请表》，报集团公司及各子公司财务人 员审核（借款费用是否合理、是否符合《备用金管理规程》的规定）