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北京银建投资公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 7 亿元 本期发行金额： 3.5 亿元 本期发行期限： 365 天 发行人主体评级： AA- 本期短期融资券评级： A-1 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇一四年四月 北京银建投资公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 北京银建投资公司（以下简称“本公司” ）发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股职大会已批准本募集说明书，出席会议的大会成员（或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 北京银建投资公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 目录 2 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、企业的相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、企业承诺 19 第五章 公司基本情况 20 一、企业概况 20 二、企业历史沿革 20 三、企业控股股东及实际控制人 30 四、企业控股子公司及参股公司情况 32 五、企业组织架构和治理结构 41 六、企业高级管理人员及员工基本情况 51 七、企业主营业务经营状况及发展规划 54 八、未来三年投资规划 69 九、企业在行业中的地位和竞争优势 76 十、公司未来发展规划和主要业务板块的发展战略 78 第六章 公司财务状况 80 一、发行人财务报告编制及审计情况 80 二、合并报表范围变更内容及原因 80 三、企业近三年主要财务数据 83 四、企业主要财务指标 90