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关于对5、6月份零基预算管理 考评情况的通报 各中心，各直属企业： 集团自去年正式实施零基预算管理以来，各单位均能积极落实集团部署，按照要求编制本单位的年度管理预算，做好预算部门及月度分解，对应细化各项目预算说明，并做好零基预算执行过程的监控和纠偏。今年5月初，集团下发了《关于印发广州市粮食集团有限责任公司零基预算管理办法(试行)和广州市粮食集团有限责任公司零基预算管理考评办法(试行)的通知?》，对各单位零基预算管理工作进行考评，并从5月份开始执行。现将5、6月份零基预算管理考评情况通报如下： 一、考评结果 从今年5、6月份的考评结果来看，各单位均能按照要求建立较为完善的管理预算执行台帐；主管领导重视预算执行监控，并做到实事关注、及时预警，并能以零基预算为统计口径将预算月度执行情况纳入各单位月度运营分析会。经统计，5月份集团十个单位零基预算管理考评自评平均分数91.6分，初评平均90.6分；6月份各单位零基预算管理考评自评平均分数93.64分，初评平均91.65分，领导审批平均得分为91.65分。 各单位5、6月份考评得分情况 月份 得分 情况 工贸 公司 科研 所 惠爱 公司 储备分 公司 穗港 公司 南方 公司 采购 中心 营销 中心 物管 中心 8字 公司 平均 5月 自评 90 77 93 95 96 89 97 96 89 94 91.6 初评 93 77 93 95 96 90 87 93 91 91 90.6 领导 审批 93 77 93 95 96 90 87 93 91 91 90.6 6月 自评 86.5 80 95.9 95 96 100 100 96 91 96 93.64 初评 90 80 93.5 94 96 91 92 93 91 96 91.65 领导 审批 90 80 93.5 94 96 91 92 93 91 96 91.65 说明： 1.采购中心5月份自评与初评结果差距较大，其主要原因是： 5月份采购中心二级部门台帐仍然设在财务部门，而且不细致，对二级部门分解台帐的数据录入、执行审核和监控管理不到位，在考核项目第3项“预算执行台帐”和第4项“预算执行监控”初评时共计扣6.5分，比自评结果多扣4.5分；固定成本项目月度执行偏差率和累计执行偏差率大，在考核项目第6项“零基预算执行偏差率”初评时共计扣4.5分，比自评结果多扣4.5分；在考核项目第5项“预算月度执行情况分析”由于对日常监控的效果评价不到位，初评比自评多扣1分。累计初评比自评多扣10分。 2.营销中心5月份自评96分，初评与领导审核为93分，主要原因是：第4项“预算执行监控”由于预算管理员对二级部门的检查指导不足初评比自评多扣1分；在考核项目第5项“预算月度执行情况分析”由于对日常监控的效果评价不到位，初评比自评多扣1分，由于每月报送的分析报告中的数据还原以后需进一步细化跟踪初评比自评多扣1分。累计初评比自评多扣3分。 3.南方公司6月份自评100分，初评与领导审批为91分，主要原因是：第4项“预算执行监控”由于预算管理员对二级部门的检查指导不足初评比自评多扣2分，单位预算管理员对每周汇总预算的执行情况的分析、问题及纠偏情况说明不到位初评比自评多扣1分；第5项“预算月度执行情况分析”中上月纠偏措施执行效果评价、本月问题分析及措施制定等方面初评比自评多扣1分，月度分析报告及数据准确性方面初评比自评多扣1分；第6项“零基预算执行偏差率”初评比自评多扣4分。累计初评比自评多扣9分。 4.采购中心6月份自评100分，初评及领导审批为92分，主要原因是：第4项“预算执行监控”由于二级部门管理预算执行审核、单位预算管理员对二级部门的检查指导、预算执行情况分析和问题及纠偏活动情况说明等不足，初评比自评多扣4分；第5项“预算月度执行情况分析”中上月纠偏措施执行效果评价、本月问题分析及措施制定等方面初评比自评多扣1分；第6项“零基预算执行偏差率”初评比自评多扣3分。累计初评比自评多扣8分。 5.营销中心6月份自评96分，初评及领导审批为93分，主要原因是：第4项“预算执行监控”由于预算管理员对二级部门的检查指导不足初评比自评多扣1分，单位预算管理员对每周汇总预算的执行情况的分析、问题及纠偏情况说明不到位初评比自评多扣1分；第5项“预算月度执行情况分析”中上月纠偏措施执行效果评价、本月问题分析及措施制定等方面初评比自评多扣1分。累计初评比自评多扣3分。 二、主要存在问题 1.二级部门台帐需要进一步强化。各单位能按要求设立详细的预算管理执行汇总台帐，但部分单位存在二级部门分解台帐设置不细甚至没有设置二级部门分解台帐的现象。个别单位对二级部门管理预算分解台帐的数据录入、执行审核和监控分析不到位。 2.部分单位对管理预算月度执行情况的分析不到位。在以管理预