交银施罗德理财0天债券型.doc

交银施罗德理财60天债券型 证券投资基金（更新）招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一八年三月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2012年12月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1768号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月13日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，交易对手违约风险，本基金的特定风险例如本基金特有的流动性风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险、运作期期限或有变化的风险、收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc369165454 一、绪言 PAGEREF _Toc369165454 \h 4 HYPERLINK \l _Toc369165455 二、释义 PAGEREF _Toc369165455 \h 4 HYPERLINK \l _Toc369165456 三、基金管理人 PAGEREF _Toc369165456 \h 9 HYPERLINK \l _Toc369165457 四、基金托管人 PAGEREF _Toc369165457 \h 17 HYPERLINK \l _Toc369165458 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc369165458 \h 20 HYPERLINK \l _Toc369165459 六、基金份额的分类 PAGEREF _Toc369165459 \h 24 HYPERLINK \l _Toc369165460 七、基金的募集 PAGEREF _Toc369165460 \h 25 HYPERLINK \l _Toc369165461 八、基金合同的生效 PAGEREF _Toc369165461 \h 26 HYPERLINK \l _Toc369165462 九、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc369165462 \h 26 HYPERLINK \l _Toc369165463 十、基金的投资 PAGEREF _Toc369165463 \h 36 HYPERLINK \l _Toc369165464 十一、基金的业绩 PAGEREF _Toc369165464 \h 49 HYPERLINK \l _Toc369165465 十二、基金的财产 PAGEREF _Toc369165465 \h 52 HYPERLINK \l _Toc369165466 十三、基金资产的估值 PAGEREF _Toc369165466 \h 52 HYPERLINK \l _Toc369165467 十四、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc369165467 \h 57 HYPERLINK \l _Toc369165468 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc369165468 \h 5