成都万科结算工作程序.docVIP

成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB- 02 名称 工程结算审批工作程序 版本 A/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2页 编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10 工程结算审批工作程序 目的 贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、 结算资料完整化，为清算付款提供依据。 2. 适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方订货合同)结算等工程类结算。 操作程序 3.1 经办部门向成本管理部递交结算前应先检查结算资料的完整性，及是否具备结算条件。 3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件） 竣工图原件1套（所有竣工图须经相关部门部门负责人签字确认）。 工程竣工验收证明单原件。 3.1.4 符合公司相关规定的签证变更单原件。 3.1.5 施工单位上报的结算书1份。 3.1.6 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有施工单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。 有罚款的工程，必须提供有效的罚款单。 有奖金的工程，必须提供有效的奖励单据。 3.2 流程： 经办部门负责工程师按《项目工程结算审批表》要求填写“经办部门意见”一栏后报经办部门负责人审批。 3.2.2 经办部门负责人审批完由该部门文件管理员登记后送成本管理部。 成本管理部造价工程师收到齐备的结算资料后，全面负责审核并签字。内部进行复审，由复审工程师及经理签字确认。 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。） 3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。 3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交成本管理岗统一编号后保管，便于共享。 3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；并复印结算封面经办部门负责工程师办理付款申请。 3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。 3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。 附件