南京大学审计处先审后分企业自查报告.docVIP

PAGE PAGE 12 《学校全资企业2009年度财务收支审计自查情况表》 企业名称_______________________（公章） 法人代表_______________________ 主管会计_______________________ 填表日期_______________________ 企 业 概 况 表 企业名称 成立日期 注册地址 主要经营场所 所属行业 执行会计制度 经营范围 全 体 人 员 南大在职人员 南大退休人员 外聘人员 合计 专职 兼职 合计 法定代表人姓名 是否专职 实际负责人姓名 是否专职 会计人员姓名 是否专职 有无会计证 是否专职 有无会计证 会计帐簿设置及登记情况 财会制度建立及执行情况 注 册 资 本 投资单位 现金 实物 无形资产 合计 占总 资本（%） 资本 来源 实收资本 其中已抽回资本 对方科目 抽资说明 实收资本比注册资本（十/—） 差异原因分析： 备注： 1、请企业按照审计要求分别附上2009年12月会计报表。 2、请企业按照审计要求分别附上债权、债务、固定资产及存货清单。 应收账款、其他应收款、预付账款明细表 2009年12 单位 发生年月 金 额 事 由 最近一次 催收情况 预计损 失金额 应 收 账 款 小计 其 他 应 收 款 小计 预 付 账 款 小计 合计 存 货 盘 点 明 细 表 盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元 项目 账面库存 实际库存 盈亏情况 盈亏处 理情况 数量 金额 数量 金额 数量 金额 说明：库存金额中包含已发货、未开票金额 元 固定资产盘点情况汇总表 盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元 项目 账面原值 累计折旧 净值 实际原值 盘盈金额 盘亏金额 房屋建筑物 仪器设备 家俱 合计 固定资产盘点盈（亏）明细表 盘点日期：20 年 月 日 金额单位：元 项 目 固定资产原值 盘盈 盘亏 毁损 原因 盘亏毁损 处理情况 业 务 收 入 明 细 表 2009年度 金额单位：元 项目 金额 占总收入（%） 2006年度收入 2007年度收入 备 注 主 营 业 务 收 入 小 计 其 他 业 务 收 入 小 计 合 计 补充资料1.尚未入账的业务收入 元， 2.暂挂 科目的业务收入 元。 月份 人数 提取总额 实发总额 未通过应付 工资金额 全部职工 人均收入 南大编制人员收入总额 南大编制 人均收入 合 计 职工收入总额明细表（一） 2009年1月—12月 金额单位：元 备注：“未通过应付工资金额”指未包含在“实发总额”中的从“应付福利费”、“管理费用”等科目中支付的正式工奖金、加班费、误餐费及发放的实物金额等 长、短期投资明细表 2009 投资项目 累计投资金额 投资比例 （%） 初始投资日 期 累计投资收 益 本期报表盈 亏 预 计 本金损失 合计 说明：今年新增投资应附论证报告和合同。 在建工程明细表 2009 项目 本期支出 累计支出 工程进库% 开工日期 竣工日期 交付使用日期 合计 补充资料：未计入在建工程的预付工程款_________元，在________科目核算。 短期借款、长期借款明细表 2009 借款单位 金额 借款日期 还款日期 年利率（%） 本期已计利 息 借款条件 合 计 应交税金明细表 2009 税目 税率 年初数 本期应交 数 本期已交 数 本期减免 数 本期转出 数 期末 余额 合 计 企业上缴利费明细表（一） 2008年度 金额单位：元 项目 学校 院系 个人 外单位 小计 在何科目核算 以何种形式上交 上交利润 返 回 学 校 费 用 管理费 水电费 房 租 占用费 工 资 小计 合 计 企业上缴利费明细表（二） 2009年