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浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 基金合同 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 二○一二年三月 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 基金合同 PAGE 3. 基金合同 42 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc304462343 一、前言 PAGEREF _Toc304462343 \h 1 HYPERLINK \l _Toc304462344 二、释义 PAGEREF _Toc304462344 \h 2 HYPERLINK \l _Toc304462345 三、基金的基本情况 PAGEREF _Toc304462345 \h 6 HYPERLINK \l _Toc304462346 四、基金份额的发售与认购 PAGEREF _Toc304462346 \h 7 HYPERLINK \l _Toc304462347 五、基金备案 PAGEREF _Toc304462347 \h 9 HYPERLINK \l _Toc304462348 六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc304462348 \h 10 HYPERLINK \l _Toc304462349 七、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc304462349 \h 18 HYPERLINK \l _Toc304462350 八、基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc304462350 \h 25 HYPERLINK \l _Toc304462351 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc304462351 \h 32 HYPERLINK \l _Toc304462352 十、基金的托管 PAGEREF _Toc304462352 \h 34 HYPERLINK \l _Toc304462353 十一、基金份额的注册登记 PAGEREF _Toc304462353 \h 35 HYPERLINK \l _Toc304462354 十二、基金的投资 PAGEREF _Toc304462354 \h 36 HYPERLINK \l _Toc304462355 十三、基金的财产 PAGEREF _Toc304462355 \h 42 HYPERLINK \l _Toc304462356 十四、基金资产的估值 PAGEREF _Toc304462356 \h 43 HYPERLINK \l _Toc304462357 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc304462357 \h 49 HYPERLINK \l _Toc304462358 十六、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc304462358 \h 52 HYPERLINK \l _Toc304462359 十七、基金的会计和审计 PAGEREF _Toc304462359 \h 54 HYPERLINK \l _Toc304462360 十八、基金的信息披露 PAGEREF _Toc304462360 \h 55 HYPERLINK \l _Toc304462361 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc304462361 \h 60 HYPERLINK \l _Toc304462362 二十、违约责任 PAGEREF _Toc304462362 \h 63 HYPERLINK \l _Toc304462363 二十一、争议的处理 PAGEREF _Toc304462363 \h 64 HYPERLINK \l _Toc304462364 二十二、基金合同的效力 PAGEREF _Toc304462364 \h 65 HYPERLINK \l _Toc304462365 二十三、其他事项 PAGEREF _Toc304462365 \h 66 HYPERLINK \l _Toc304462366 二十四、基金合同摘要 PAGEREF _Toc304462366 \h 67 PAGE \* MERGEFORMAT 35 一、前言 (一) 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、 订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华